1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=899645678.
Дата=16.02.2026
Сумма=500.00
ПлательщикИНН=3877009944
Плательщик1=Копчук Вiталiя Iванiвна 2962 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA88322001000002620934390
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=за тортик
НазначениеПлатежа1=за тортик
ДатаПоступило=16.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=V7PBP8CPY0
Дата=16.02.2026
Сумма=1375.00
ПлательщикИНН=3453310044
Плательщик1=РОКАЧУК IЛОНА ОЛЕКСАНДРIВНА 1922 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA88300335000000026200803
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Рокачук Iлона
НазначениеПлатежа1=Рокачук Iлона
ДатаПоступило=16.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2081
Дата=16.02.2026
Сумма=1902.34
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=43968084
Получатель1=Ф-Л, ГУ ДПС В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI 0919 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA70899998000035564920402
НазначениеПлатежа=101 ЄСВ за сiчень 2026р ФОП Станiславська Любов Василiвна 2669203949 Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=101 ЄСВ за сiчень 2026р ФОП Станiславська Любов Василiвна 2669203949 Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2079
Дата=16.02.2026
Сумма=1729.40
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=37951998
Получатель1=ОДВ, ГУДКСУ В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛ 9616 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA78899998031404069900000
НазначениеПлатежа=Єдиний податок за лютий 2026р 2669203949 ФОП Станiславська Любов Василiвна Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=Єдиний податок за лютий 2026р 2669203949 ФОП Станiславська Любов Василiвна Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2080
Дата=16.02.2026
Сумма=864.70
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=37951998
Получатель1=ОДВ, ГУДКСУ В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛ 9001 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA74899998031305019800000
НазначениеПлатежа=Вiйськовий збiр за лютий 2026р 2669203949 ФОП Станiславська Любов Василiвна Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=Вiйськовий збiр за лютий 2026р 2669203949 ФОП Станiславська Любов Василiвна Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2078
Дата=16.02.2026
Сумма=95000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=35422271
Получатель1=ТОВ "СТАНIСЛАВСЬКИЙ" 3687 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA45300335000000002600927
НазначениеПлатежа=За оренднi послуги.
НазначениеПлатежа1=За оренднi послуги.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2077
Дата=16.02.2026
Сумма=23402.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=45620358
Получатель1=ТОВ, "УКР-СНЕКС 4611 АТ "ПУМБ"
ПолучательРасчСчет=UA13334851000000002600024
НазначениеПлатежа=За товар, згiдно накладних
НазначениеПлатежа1=За товар, згiдно накладних
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260216GL
Дата=16.02.2026
Сумма=16007.21
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 15.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260215 вiд 15.02.2026 (заг 16218.00 грн, ком банку 210.79 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 15.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260215 вiд 15.02.2026 (заг 16218.00 грн, ком банку 210.79 грн)
ДатаПоступило=16.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260216GL_COM1
Дата=16.02.2026
Сумма=210.79
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 15.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260215 вiд 15.02.2026 (заг 16218.00 грн, ком банку 210.79 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 15.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260215 вiд 15.02.2026 (заг 16218.00 грн, ком банку 210.79 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0216R89XC
Дата=16.02.2026
Сумма=14698.88
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 14698.88грн. Ком бан 193.62грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 14698.88грн. Ком бан 193.62грн.
ДатаПоступило=16.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0216R89XC_COM1
Дата=16.02.2026
Сумма=193.62
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 14698.88грн. Ком бан 193.62грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 14698.88грн. Ком бан 193.62грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0216R3ZJH
Дата=16.02.2026
Сумма=2541.51
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.
ДатаПоступило=16.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0216R3ZJH_COM1
Дата=16.02.2026
Сумма=33.49
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=MNC1771151
Дата=15.02.2026
Сумма=286.22
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1="АТ ""УНIВЕРСАЛ БАНК""" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 14.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260214 вiд 14.02.2026 (заг 290.00 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 14.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260214 вiд 14.02.2026 (заг 290.00 грн)
ДатаПоступило=15.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260215BO
Дата=15.02.2026
Сумма=31494.21
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 14.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260214 вiд 14.02.2026 (заг 31909.00 грн, ком банку 414.79 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 14.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260214 вiд 14.02.2026 (заг 31909.00 грн, ком банку 414.79 грн)
ДатаПоступило=15.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260215BO_COM1
Дата=15.02.2026
Сумма=414.79
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 14.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260214 вiд 14.02.2026 (заг 31909.00 грн, ком банку 414.79 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 14.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260214 вiд 14.02.2026 (заг 31909.00 грн, ком банку 414.79 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=15.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0215F98LT
Дата=15.02.2026
Сумма=19727.14
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 19шт. Вiдшк 19727.14грн. Ком бан 259.86грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 19шт. Вiдшк 19727.14грн. Ком бан 259.86грн.
ДатаПоступило=15.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0215F98LT_COM1
Дата=15.02.2026
Сумма=259.86
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 19шт. Вiдшк 19727.14грн. Ком бан 259.86грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 19шт. Вiдшк 19727.14грн. Ком бан 259.86грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=15.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0215FA0YU
Дата=15.02.2026
Сумма=21295.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 21295.00грн. Ком бан 280.50грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 21295.00грн. Ком бан 280.50грн.
ДатаПоступило=15.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0215FA0YU_COM1
Дата=15.02.2026
Сумма=280.50
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 21295.00грн. Ком бан 280.50грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 21295.00грн. Ком бан 280.50грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=15.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0215F9DVT
Дата=15.02.2026
Сумма=3688.37
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 48шт. Вiдшк 3688.37грн. Ком бан 48.63грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 48шт. Вiдшк 3688.37грн. Ком бан 48.63грн.
ДатаПоступило=15.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0215F9DVT_COM1
Дата=15.02.2026
Сумма=48.63
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 48шт. Вiдшк 3688.37грн. Ком бан 48.63грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 48шт. Вiдшк 3688.37грн. Ком бан 48.63грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=15.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0215F4ZRD
Дата=15.02.2026
Сумма=2244.42
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 5шт. Вiдшк 2244.42грн. Ком бан 29.58грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 5шт. Вiдшк 2244.42грн. Ком бан 29.58грн.
ДатаПоступило=15.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0215F4ZRD_COM1
Дата=15.02.2026
Сумма=29.58
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 5шт. Вiдшк 2244.42грн. Ком бан 29.58грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 5шт. Вiдшк 2244.42грн. Ком бан 29.58грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=15.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP2602149M
Дата=14.02.2026
Сумма=7485.43
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 13.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260213 вiд 13.02.2026 (заг 7584.00 грн, ком банку 98.57 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 13.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260213 вiд 13.02.2026 (заг 7584.00 грн, ком банку 98.57 грн)
ДатаПоступило=14.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP2602149M_COM1
Дата=14.02.2026
Сумма=98.57
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 13.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260213 вiд 13.02.2026 (заг 7584.00 грн, ком банку 98.57 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 13.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260213 вiд 13.02.2026 (заг 7584.00 грн, ком банку 98.57 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=14.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0214V1G96
Дата=14.02.2026
Сумма=1840.75
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1840.75грн. Ком бан 24.25грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1840.75грн. Ком бан 24.25грн.
ДатаПоступило=14.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0214V1G96_COM1
Дата=14.02.2026
Сумма=24.25
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1840.75грн. Ком бан 24.25грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1840.75грн. Ком бан 24.25грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=14.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0214V60X9
Дата=14.02.2026
Сумма=4821.66
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 60шт. Вiдшк 4821.66грн. Ком бан 63.54грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 60шт. Вiдшк 4821.66грн. Ком бан 63.54грн.
ДатаПоступило=14.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0214V60X9_COM1
Дата=14.02.2026
Сумма=63.54
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 60шт. Вiдшк 4821.66грн. Ком бан 63.54грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 60шт. Вiдшк 4821.66грн. Ком бан 63.54грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=14.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2073
Дата=14.02.2026
Сумма=6535.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3141603122
Получатель1=Козак I. П. ФОП 1289 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA24305299000002600701551
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №566 вiд 30 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №566 вiд 30 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=14.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2072
Дата=14.02.2026
Сумма=2038.01
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №45 вiд 02 лютого 2026р. У сумi 1698.34 грн., ПДВ - 20 % 339.67 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №45 вiд 02 лютого 2026р. У сумi 1698.34 грн., ПДВ - 20 % 339.67 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=14.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0214V5VIG
Дата=14.02.2026
Сумма=10278.16
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 27шт. Вiдшк 10278.16грн. Ком бан 135.44грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 27шт. Вiдшк 10278.16грн. Ком бан 135.44грн.
ДатаПоступило=14.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0214V5VIG_COM1
Дата=14.02.2026
Сумма=135.44
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 27шт. Вiдшк 10278.16грн. Ком бан 135.44грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 27шт. Вiдшк 10278.16грн. Ком бан 135.44грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=14.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2071
Дата=14.02.2026
Сумма=5839.88
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №47 вiд 02 лютого 2026р. У сумi 4866.57 грн., ПДВ - 20 % 973.31 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №47 вiд 02 лютого 2026р. У сумi 4866.57 грн., ПДВ - 20 % 973.31 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=14.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2069
Дата=13.02.2026
Сумма=2667.45
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №42 вiд 30 сiчня 2026р. У сумi 2222.88 грн., ПДВ - 20 % 444.57 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №42 вiд 30 сiчня 2026р. У сумi 2222.88 грн., ПДВ - 20 % 444.57 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2068
Дата=13.02.2026
Сумма=879.11
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №41 вiд 29 сiчня 2026р. У сумi 732.59 грн., ПДВ - 20 % 146.52 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №41 вiд 29 сiчня 2026р. У сумi 732.59 грн., ПДВ - 20 % 146.52 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2076
Дата=13.02.2026
Сумма=912.52
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=39379225
Получатель1=ТОВ "ТК "ПЕРЛАМУТР" 5163 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33300335000000026005238
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000017450 вiд 04 лютого 2026 р. У сумi 760.43 грн., ПДВ - 20 % 152.09 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000017450 вiд 04 лютого 2026 р. У сумi 760.43 грн., ПДВ - 20 % 152.09 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2075
Дата=13.02.2026
Сумма=1355.07
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=39379225
Получатель1=ТОВ "ТК "ПЕРЛАМУТР" 5163 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33300335000000026005238
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000015938 вiд 31 сiчня 2026 р. У сумi 1129.22 грн., ПДВ - 20 % 225.84 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000015938 вiд 31 сiчня 2026 р. У сумi 1129.22 грн., ПДВ - 20 % 225.84 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2067
Дата=13.02.2026
Сумма=3237.53
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №39 вiд 27 сiчня 2026р. У сумi 2697.94 грн., ПДВ - 20 % 539.59 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №39 вiд 27 сiчня 2026р. У сумi 2697.94 грн., ПДВ - 20 % 539.59 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2066
Дата=13.02.2026
Сумма=2080.75
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3101212504
Получатель1=IЛЬКIВ С.Я. ФОП 0510 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA84305299000002600101551
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №23714 вiд 27 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №23714 вiд 27 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2074
Дата=13.02.2026
Сумма=1319.46
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=39379225
Получатель1=ТОВ "ТК "ПЕРЛАМУТР" 5163 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33300335000000026005238
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000013171 вiд 28 сiчня 2026 р. У сумi 1099.55 грн., ПДВ - 20 % 219.91 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000013171 вiд 28 сiчня 2026 р. У сумi 1099.55 грн., ПДВ - 20 % 219.91 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2070
Дата=13.02.2026
Сумма=1993.85
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №43 вiд 31 сiчня 2026р. У сумi 1661.54 грн., ПДВ - 20 % 332.31 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №43 вiд 31 сiчня 2026р. У сумi 1661.54 грн., ПДВ - 20 % 332.31 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2065
Дата=13.02.2026
Сумма=10800.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2925921351
Получатель1=МОСIЙЧУК А.В. ФОП 2986 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA98305299000002600600550
НазначениеПлатежа=Оплата за товар.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260213JS
Дата=13.02.2026
Сумма=11395.45
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 12.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260212 вiд 12.02.2026 (заг 11545.50 грн, ком банку 150.05 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 12.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260212 вiд 12.02.2026 (заг 11545.50 грн, ком банку 150.05 грн)
ДатаПоступило=13.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260213JS_COM1
Дата=13.02.2026
Сумма=150.05
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 12.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260212 вiд 12.02.2026 (заг 11545.50 грн, ком банку 150.05 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 12.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260212 вiд 12.02.2026 (заг 11545.50 грн, ком банку 150.05 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0213X1SFD
Дата=13.02.2026
Сумма=4909.40
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 58шт. Вiдшк 4909.40грн. Ком бан 64.70грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 58шт. Вiдшк 4909.40грн. Ком бан 64.70грн.
ДатаПоступило=13.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0213X1SFD_COM1
Дата=13.02.2026
Сумма=64.70
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 58шт. Вiдшк 4909.40грн. Ком бан 64.70грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 58шт. Вiдшк 4909.40грн. Ком бан 64.70грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0213GTHR1
Дата=13.02.2026
Сумма=69.09
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 69.09грн. Ком бан 0.91грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 69.09грн. Ком бан 0.91грн.
ДатаПоступило=13.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0213GTHR1_COM1
Дата=13.02.2026
Сумма=0.91
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 69.09грн. Ком бан 0.91грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 69.09грн. Ком бан 0.91грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0213X1N3P
Дата=13.02.2026
Сумма=7139.85
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 18шт. Вiдшк 7139.85грн. Ком бан 94.05грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 18шт. Вiдшк 7139.85грн. Ком бан 94.05грн.
ДатаПоступило=13.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0213X1N3P_COM1
Дата=13.02.2026
Сумма=94.05
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 18шт. Вiдшк 7139.85грн. Ком бан 94.05грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 18шт. Вiдшк 7139.85грн. Ком бан 94.05грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0213X2G2I
Дата=13.02.2026
Сумма=791.58
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 3шт. Вiдшк 791.58грн. Ком бан 10.42грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 3шт. Вiдшк 791.58грн. Ком бан 10.42грн.
ДатаПоступило=13.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0213X2G2I_COM1
Дата=13.02.2026
Сумма=10.42
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 3шт. Вiдшк 791.58грн. Ком бан 10.42грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 3шт. Вiдшк 791.58грн. Ком бан 10.42грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=13.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2063
Дата=12.02.2026
Сумма=1350.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0002656 вiд 27 сiчня 2026р. У сумi 1125.00 грн., ПДВ - 20 % 225.00 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0002656 вiд 27 сiчня 2026р. У сумi 1125.00 грн., ПДВ - 20 % 225.00 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2059
Дата=12.02.2026
Сумма=537.66
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №13518 вiд 5 лютого 2026р. У сумi 448.05 грн., ПДВ - 20 % 89.61 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №13518 вiд 5 лютого 2026р. У сумi 448.05 грн., ПДВ - 20 % 89.61 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2054
Дата=12.02.2026
Сумма=348.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2889213607
Получатель1=ВОЛЯК А. Д. ФОП 3341 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52305299000002600601551
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №104 вiд 30 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №104 вiд 30 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2062
Дата=12.02.2026
Сумма=1417.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0002464 вiд 23 сiчня 2026р. У сумi 1180.83 грн., ПДВ - 20 % 236.17 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0002464 вiд 23 сiчня 2026р. У сумi 1180.83 грн., ПДВ - 20 % 236.17 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2053
Дата=12.02.2026
Сумма=5699.36
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2889213607
Получатель1=ВОЛЯК А. Д. ФОП 3341 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52305299000002600601551
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткових накладних №85,86,87,90 вiд 27 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткових накладних №85,86,87,90 вiд 27 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2052
Дата=12.02.2026
Сумма=1420.45
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=43219851
Получатель1=ВОЛИНЬТОРГ ТОВ 7578 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA67305299000002600203070
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №3003 вiд 03 лютого 2026р. У сумi 1183.71 грн., ПДВ - 20 % 236.74 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №3003 вiд 03 лютого 2026р. У сумi 1183.71 грн., ПДВ - 20 % 236.74 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2058
Дата=12.02.2026
Сумма=2904.47
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №13531 вiд 5 лютого 2026р. у сумi 2420.39 грн., ПДВ - 20 % 484.08 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №13531 вiд 5 лютого 2026р. у сумi 2420.39 грн., ПДВ - 20 % 484.08 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2051
Дата=12.02.2026
Сумма=3738.55
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=43219851
Получатель1=ВОЛИНЬТОРГ ТОВ 7578 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA67305299000002600203070
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №3002 вiд 03 лютого 2026р. У сумi 3115.46 грн., ПДВ - 20 % 623.09 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №3002 вiд 03 лютого 2026р. У сумi 3115.46 грн., ПДВ - 20 % 623.09 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2057
Дата=12.02.2026
Сумма=2505.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=41141616
Получатель1=ПП "СМАК-ЛЮКС-Т" 2424 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA29322001000002600500149
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №4620 вiд 05 лютого 2026р.У сумi 2087.50 грн., ПДВ - 20 % 417.50 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №4620 вiд 05 лютого 2026р.У сумi 2087.50 грн., ПДВ - 20 % 417.50 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2050
Дата=12.02.2026
Сумма=2300.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2805507177
Получатель1=Євчук В. М. ФОП 1441 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600400551
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно рах. на оплату №ФК- 000628 вiд 28 сiчня 2025р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно рах. на оплату №ФК- 000628 вiд 28 сiчня 2025р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2061
Дата=12.02.2026
Сумма=555.66
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=35517698
Получатель1=ТОВ "ФЕДИК" 7703 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA64300614000002600800001
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткої накладної №Ф0023406 вiд 30 сiчня 2026р. У сумi 463.05 грн., ПДВ - 20 % 92.61 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткої накладної №Ф0023406 вiд 30 сiчня 2026р. У сумi 463.05 грн., ПДВ - 20 % 92.61 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2056
Дата=12.02.2026
Сумма=5312.47
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3366315030
Получатель1=Кiчак Я. В. ФОП 8532 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA35305299000002600302550
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №183 вiд 27 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №183 вiд 27 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2064
Дата=12.02.2026
Сумма=10152.95
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3141603122
Получатель1=Козак I. П. ФОП 1289 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA24305299000002600701551
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №506 вiд 27 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №506 вiд 27 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2049
Дата=12.02.2026
Сумма=4034.88
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=41179959
Получатель1=ТОВ "ФКК АВАНГАРД ЛТД" 5465 АТ "ПУМБ"
ПолучательРасчСчет=UA85334851000000002600712
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №YY00-077571 вiд 07 лютого 2026р. У сумi 3362.40 грн., ПДВ - 20 % 672.48 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №YY00-077571 вiд 07 лютого 2026р. У сумi 3362.40 грн., ПДВ - 20 % 672.48 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2060
Дата=12.02.2026
Сумма=2823.77
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №15024 вiд 9 лютого 2026р. У сумi 2353.14 грн., ПДВ - 20 % 470.63 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №15024 вiд 9 лютого 2026р. У сумi 2353.14 грн., ПДВ - 20 % 470.63 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2055
Дата=12.02.2026
Сумма=403.80
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3366315030
Получатель1=Кiчак Я. В. ФОП 8532 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA35305299000002600302550
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №219 вiд 30 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №219 вiд 30 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL713688
Дата=12.02.2026
Сумма=200.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за товар, Колос Юлiя Анатолiївна
НазначениеПлатежа1=Сплата за товар, Колос Юлiя Анатолiївна
ДатаПоступило=12.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=897320178.
Дата=12.02.2026
Сумма=300.00
ПлательщикИНН=3569204123
Плательщик1=Врубель Марiя Федорiвна 6254 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA89322001000002620835772
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=товар
НазначениеПлатежа1=товар
ДатаПоступило=12.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP2602122T
Дата=12.02.2026
Сумма=3501.89
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 11.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260211 вiд 11.02.2026 (заг 3548.00 грн, ком банку 46.11 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 11.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260211 вiд 11.02.2026 (заг 3548.00 грн, ком банку 46.11 грн)
ДатаПоступило=12.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP2602122T_COM1
Дата=12.02.2026
Сумма=46.11
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 11.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260211 вiд 11.02.2026 (заг 3548.00 грн, ком банку 46.11 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 11.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260211 вiд 11.02.2026 (заг 3548.00 грн, ком банку 46.11 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0212TV0XS
Дата=12.02.2026
Сумма=5059.85
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 62шт. Вiдшк 5059.85грн. Ком бан 66.65грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 62шт. Вiдшк 5059.85грн. Ком бан 66.65грн.
ДатаПоступило=12.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0212TV0XS_COM1
Дата=12.02.2026
Сумма=66.65
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 62шт. Вiдшк 5059.85грн. Ком бан 66.65грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 62шт. Вiдшк 5059.85грн. Ком бан 66.65грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0212TVOAF
Дата=12.02.2026
Сумма=291.16
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 291.16грн. Ком бан 3.84грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 291.16грн. Ком бан 3.84грн.
ДатаПоступило=12.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0212TVOAF_COM1
Дата=12.02.2026
Сумма=3.84
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 291.16грн. Ком бан 3.84грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 291.16грн. Ком бан 3.84грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0212TUVMN
Дата=12.02.2026
Сумма=5040.60
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 11шт. Вiдшк 5040.60грн. Ком бан 66.40грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 11шт. Вiдшк 5040.60грн. Ком бан 66.40грн.
ДатаПоступило=12.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0212TUVMN_COM1
Дата=12.02.2026
Сумма=66.40
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 11шт. Вiдшк 5040.60грн. Ком бан 66.40грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 11шт. Вiдшк 5040.60грн. Ком бан 66.40грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0212TQN3P
Дата=12.02.2026
Сумма=1194.27
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 1194.27грн. Ком бан 15.73грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 1194.27грн. Ком бан 15.73грн.
ДатаПоступило=12.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0212TQN3P_COM1
Дата=12.02.2026
Сумма=15.73
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 1194.27грн. Ком бан 15.73грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 1194.27грн. Ком бан 15.73грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=12.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL320639
Дата=11.02.2026
Сумма=700.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за харчування, Протас Тетяна Петрiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за харчування, Протас Тетяна Петрiвна
ДатаПоступило=11.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL287823
Дата=11.02.2026
Сумма=200.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за ..., Гундертайло Ганна Дмитрiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за ..., Гундертайло Ганна Дмитрiвна
ДатаПоступило=11.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2048
Дата=11.02.2026
Сумма=130000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=35422271
Получатель1=ТОВ "СТАНIСЛАВСЬКИЙ" 3687 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA45300335000000002600927
НазначениеПлатежа=За оренднi послуги.
НазначениеПлатежа1=За оренднi послуги.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=11.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2BOD7ICLHY
Дата=11.02.2026
Сумма=10.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 5882 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA19305299000006510791841
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 130000.00 грн вiд 11.02.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N IFUWWW96AE вiд 01.03.2012 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 130000.00 грн вiд 11.02.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N IFUWWW96AE вiд 01.03.2012 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=11.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2047
Дата=11.02.2026
Сумма=19000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=СТАНIСЛАВСЬКА ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 1435 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA75305299026207640094552
НазначениеПлатежа=4149 **** **** 8142 Переказ коштiв
НазначениеПлатежа1=4149 **** **** 8142 Переказ коштiв
ДатаПоступило=
ДатаСписано=11.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP2602117K
Дата=11.02.2026
Сумма=7937.48
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 10.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260210 вiд 10.02.2026 (заг 8042.00 грн, ком банку 104.52 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 10.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260210 вiд 10.02.2026 (заг 8042.00 грн, ком банку 104.52 грн)
ДатаПоступило=11.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP2602117K_COM1
Дата=11.02.2026
Сумма=104.52
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 10.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260210 вiд 10.02.2026 (заг 8042.00 грн, ком банку 104.52 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 10.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260210 вiд 10.02.2026 (заг 8042.00 грн, ком банку 104.52 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=11.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0211YSJCC
Дата=11.02.2026
Сумма=168.78
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 3шт. Вiдшк 168.78грн. Ком бан 2.22грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 3шт. Вiдшк 168.78грн. Ком бан 2.22грн.
ДатаПоступило=11.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0211YSJCC_COM1
Дата=11.02.2026
Сумма=2.22
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 3шт. Вiдшк 168.78грн. Ком бан 2.22грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 3шт. Вiдшк 168.78грн. Ком бан 2.22грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=11.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0211YTBUB
Дата=11.02.2026
Сумма=5916.56
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 5916.56грн. Ком бан 77.94грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 5916.56грн. Ком бан 77.94грн.
ДатаПоступило=11.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0211YTBUB_COM1
Дата=11.02.2026
Сумма=77.94
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 5916.56грн. Ком бан 77.94грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 5916.56грн. Ком бан 77.94грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=11.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0211YSOLY
Дата=11.02.2026
Сумма=4943.73
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 64шт. Вiдшк 4943.73грн. Ком бан 65.15грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 64шт. Вiдшк 4943.73грн. Ком бан 65.15грн.
ДатаПоступило=11.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=16.02.2026
ВремяСоздания=15:56:01
ДатаНачала=16.02.2026
ДатаКонца=16.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0211YSOLY_COM1
Дата=11.02.2026
Сумма=65.15
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 64шт. Вiдшк 4943.73грн. Ком бан 65.15грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 64шт. Вiдшк 4943.73грн. Ком бан 65.15грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=11.02.2026
КонецДокумента
КонецФайла