1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=514
Дата=31.01.2026
Сумма=20000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=3484506194
Получатель1=КАЛIНСЬКИЙ Е. О. ФОП 0374 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA28305299000002600900624
НазначениеПлатежа=Повернення помилково отриманих коштiв
НазначениеПлатежа1=Повернення помилково отриманих коштiв
ДатаПоступило=
ДатаСписано=31.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1801310241
Дата=31.01.2026
Сумма=72489.93
ПлательщикИНН=3571608148
Плательщик1=ФОП Скочiнська Вiра Миколаївна 8849 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA67322001000002600836003
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA493052990000026000020138171
НазначениеПлатежа=Переказ мiж власними рах. 30.01.2026 BudynokVelykohoDyva; загалом 72489.93 грн; ком 954.97 грн
НазначениеПлатежа1=Переказ мiж власними рах. 30.01.2026 BudynokVelykohoDyva; загалом 72489.93 грн; ком 954.97 грн
ДатаПоступило=31.01.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0131FLHZQ
Дата=31.01.2026
Сумма=3994.38
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA493052990000026000020138171
НазначениеПлатежа=cmps: 12 ,BUDINOKVELIKOGODIVA Кiльк тр 4шт. Вiдшк 3994.38грн. Ком бан 52.62грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 12 ,BUDINOKVELIKOGODIVA Кiльк тр 4шт. Вiдшк 3994.38грн. Ком бан 52.62грн.
ДатаПоступило=31.01.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0131FLHZQ_COM1
Дата=31.01.2026
Сумма=52.62
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 12 ,BUDINOKVELIKOGODIVA Кiльк тр 4шт. Вiдшк 3994.38грн. Ком бан 52.62грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 12 ,BUDINOKVELIKOGODIVA Кiльк тр 4шт. Вiдшк 3994.38грн. Ком бан 52.62грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=31.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=513
Дата=30.01.2026
Сумма=8000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=3484506194
Получатель1=КАЛIНСЬКИЙ Е. О. ФОП 0374 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA28305299000002600900624
НазначениеПлатежа=Повернення помилково отриманих коштiв
НазначениеПлатежа1=Повернення помилково отриманих коштiв
ДатаПоступило=
ДатаСписано=30.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=512
Дата=30.01.2026
Сумма=14000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=2806714866
Получатель1=ЧЕРНОВА В. В. ФОП 1067 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA17305299000002600300624
НазначениеПлатежа=Оплата згiдно договору Без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Оплата згiдно договору Без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=30.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=511
Дата=29.01.2026
Сумма=28773.73
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=2995004402
Получатель1=ФОП Буренок Юлiя Iванiвна 4737 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA70322001000002600933012
НазначениеПлатежа=Оплата зг.дог №БЮ 01-06/25 Без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Оплата зг.дог №БЮ 01-06/25 Без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=29.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=508
Дата=26.01.2026
Сумма=38651.14
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=2995004402
Получатель1=ФОП Буренок Юлiя Iванiвна 4737 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA70322001000002600933012
НазначениеПлатежа=Оплата зг.дог №БЮ 01-06/25 Без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Оплата зг.дог №БЮ 01-06/25 Без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=510
Дата=26.01.2026
Сумма=8828.12
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=3132217928
Получатель1=ПРИТИКА IРИНА СЕРГIЇВНА 6697 АТ "ПУМБ"
ПолучательРасчСчет=UA44334851000000002600226
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно договору Без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно договору Без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=509
Дата=26.01.2026
Сумма=15567.60
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=41453496
Получатель1=ТОВ "СУШI ПРОДУКТ ПЛЮС" 8001 АТ "ТАСКОМБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA20339500000002600657810
НазначениеПлатежа=Оплата згiдно договору №05/06-5 вiд 05.06.2024 У сумi 20860.54 грн., ПДВ - 20 % 4172.11 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата згiдно договору №05/06-5 вiд 05.06.2024 У сумi 20860.54 грн., ПДВ - 20 % 4172.11 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1801240240
Дата=24.01.2026
Сумма=86127.54
ПлательщикИНН=3571608148
Плательщик1=ФОП Скочiнська Вiра Миколаївна 8849 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA67322001000002600836003
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA493052990000026000020138171
НазначениеПлатежа=Переказ мiж власними рах. 23.01.2026 budynokdyva; загалом 86127.54 грн; ком 1145.46 грн
НазначениеПлатежа1=Переказ мiж власними рах. 23.01.2026 budynokdyva; загалом 86127.54 грн; ком 1145.46 грн
ДатаПоступило=24.01.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=507
Дата=22.01.2026
Сумма=2156.54
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=43622086
Получатель1=ТОВ "ФУД ЕКСПРЕСС" 4228 АТ "СЕНС БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47300346000002600500001
НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ЗГIДНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №2307/7 ВIД 23.07.2024 У сумi 1797.12 грн., ПДВ - 20 % 359.42 грн.
НазначениеПлатежа1=ОПЛАТА ЗГIДНО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №2307/7 ВIД 23.07.2024 У сумi 1797.12 грн., ПДВ - 20 % 359.42 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=22.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=506
Дата=22.01.2026
Сумма=25795.42
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=2995004402
Получатель1=ФОП Буренок Юлiя Iванiвна 4737 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA70322001000002600933012
НазначениеПлатежа=Оплата зг.дог №БЮ 01-06/25 Без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Оплата зг.дог №БЮ 01-06/25 Без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=22.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=505
Дата=19.01.2026
Сумма=7578.84
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=3132217928
Получатель1=ПРИТИКА IРИНА СЕРГIЇВНА 6697 АТ "ПУМБ"
ПолучательРасчСчет=UA44334851000000002600226
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно договору Без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно договору Без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=504
Дата=19.01.2026
Сумма=25032.65
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=41453496
Получатель1=ТОВ "СУШI ПРОДУКТ ПЛЮС" 8001 АТ "ТАСКОМБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA20339500000002600657810
НазначениеПлатежа=Оплата згiдно договору №05/06-5 вiд 05.06.2024 У сумi 20860.54 грн., ПДВ - 20 % 4172.11 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата згiдно договору №05/06-5 вiд 05.06.2024 У сумi 20860.54 грн., ПДВ - 20 % 4172.11 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=503
Дата=19.01.2026
Сумма=42461.69
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA493052990000026000020138171
ПолучательИНН=2995004402
Получатель1=ФОП Буренок Юлiя Iванiвна 4737 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA70322001000002600933012
НазначениеПлатежа=Оплата зг.дог №БЮ 01-06/25 Без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Оплата зг.дог №БЮ 01-06/25 Без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.01.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=912
Дата=19.01.2026
Сумма=82958.83
ПлательщикИНН=3754610732
Плательщик1=ДОНЧУК В.Є. ФОП 1029 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA87305299000002600700624
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA493052990000026000020138171
НазначениеПлатежа=Повернення помилково отриманих коштiв
НазначениеПлатежа1=Повернення помилково отриманих коштiв
ДатаПоступило=19.01.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.02.2026
ВремяСоздания=22:04:36
ДатаНачала=02.02.2026
ДатаКонца=02.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1801170039
Дата=17.01.2026
Сумма=2635.55
ПлательщикИНН=3571608148
Плательщик1=ФОП Скочiнська Вiра Миколаївна 8849 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA67322001000002600836003
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA493052990000026000020138171
НазначениеПлатежа=Переказ мiж власними рахунками (Покриття за проведенi трансакцiї за 16.01.2026 згiдно договору №UA493052990000026000020138171/2025-09-23) RQ000416, Загалом 2635.55 грн. Комiсiя банку 39.95 грн.)
НазначениеПлатежа1=Переказ мiж власними рахунками (Покриття за проведенi трансакцiї за 16.01.2026 згiдно договору №UA493052990000026000020138171/2025-09-23) RQ000416, Загалом 2635.55 грн. Комiсiя банку 39.95 грн.)
ДатаПоступило=17.01.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
КонецФайла