1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2175
Дата=28.02.2026
Сумма=2175.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=37951998
Получатель1=ОДВ, ГУДКСУ В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI 9001 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA89899998031302006300000
НазначениеПлатежа=101 ВЗ з працiвникiв за сiчень 2026р. ФОП Станiславська Любов Василiвна 2669203949 Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=101 ВЗ з працiвникiв за сiчень 2026р. ФОП Станiславська Любов Василiвна 2669203949 Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=28.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2176
Дата=28.02.2026
Сумма=9290.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=37951998
Получатель1=ГУДКСУ В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI 9616 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA63899998033318934000000
НазначениеПлатежа=ПДФО за сiчень 2026р з найманих працiвникiв Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=ПДФО за сiчень 2026р з найманих працiвникiв Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=28.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2174
Дата=28.02.2026
Сумма=9600.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=43968084
Получатель1=Ф-Л, ГУ ДПС В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI 0919 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA88899998000035563920102
НазначениеПлатежа=101 ЄСВ за сiчень 2026р з найманих працiвникiв Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=101 ЄСВ за сiчень 2026р з найманих працiвникiв Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=28.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260228OQ
Дата=28.02.2026
Сумма=7409.26
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 27.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260227 вiд 27.02.2026 (заг 7509.50 грн, ком банку 100.24 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 27.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260227 вiд 27.02.2026 (заг 7509.50 грн, ком банку 100.24 грн)
ДатаПоступило=28.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260228OQ_COM1
Дата=28.02.2026
Сумма=100.24
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 27.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260227 вiд 27.02.2026 (заг 7509.50 грн, ком банку 100.24 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 27.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260227 вiд 27.02.2026 (заг 7509.50 грн, ком банку 100.24 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=28.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0228GVIYF
Дата=28.02.2026
Сумма=834.01
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 834.01грн. Ком бан 10.99грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 834.01грн. Ком бан 10.99грн.
ДатаПоступило=28.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0228GVIYF_COM1
Дата=28.02.2026
Сумма=10.99
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 834.01грн. Ком бан 10.99грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 834.01грн. Ком бан 10.99грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=28.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0228GUV5X
Дата=28.02.2026
Сумма=5202.09
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 69шт. Вiдшк 5202.09грн. Ком бан 68.51грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 69шт. Вiдшк 5202.09грн. Ком бан 68.51грн.
ДатаПоступило=28.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0228GUV5X_COM1
Дата=28.02.2026
Сумма=68.51
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 69шт. Вiдшк 5202.09грн. Ком бан 68.51грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 69шт. Вiдшк 5202.09грн. Ком бан 68.51грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=28.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0228GQAKM
Дата=28.02.2026
Сумма=454.01
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 454.01грн. Ком бан 5.99грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 454.01грн. Ком бан 5.99грн.
ДатаПоступило=28.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0228GQAKM_COM1
Дата=28.02.2026
Сумма=5.99
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 454.01грн. Ком бан 5.99грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 454.01грн. Ком бан 5.99грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=28.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0228GUPQJ
Дата=28.02.2026
Сумма=6285.20
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 16шт. Вiдшк 6285.20грн. Ком бан 82.80грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 16шт. Вiдшк 6285.20грн. Ком бан 82.80грн.
ДатаПоступило=28.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0228GUPQJ_COM1
Дата=28.02.2026
Сумма=82.80
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 16шт. Вiдшк 6285.20грн. Ком бан 82.80грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 16шт. Вiдшк 6285.20грн. Ком бан 82.80грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=28.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL831777
Дата=27.02.2026
Сумма=200.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за ...кондитерський вирiб, Якубiв Свiтлана Василiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за ...кондитерський вирiб, Якубiв Свiтлана Василiвна
ДатаПоступило=27.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2173
Дата=27.02.2026
Сумма=2166.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2039002688
Получатель1=АЛЕКСЕЙЧУК ОЛЕНА ЗАХАРIВНА 8260 АТ "ВСТ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA36307123000002600101199
НазначениеПлатежа=Технiчна пiдтримка "Professional" 4-99 кас, 1 мiс. за лютий 2026р. згiдно рах. № 373 вiд 09.02.2026р. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Технiчна пiдтримка "Professional" 4-99 кас, 1 мiс. за лютий 2026р. згiдно рах. № 373 вiд 09.02.2026р. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=27.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2172
Дата=27.02.2026
Сумма=2166.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2039002688
Получатель1=АЛЕКСЕЙЧУК ОЛЕНА ЗАХАРIВНА 8260 АТ "ВСТ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA36307123000002600101199
НазначениеПлатежа=Технiчна пiдтримка "Professional" 4-99 кас, 1 мiс. за лютий 2026р. згiдно рах. № 372 вiд 09.02.2026р. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Технiчна пiдтримка "Professional" 4-99 кас, 1 мiс. за лютий 2026р. згiдно рах. № 372 вiд 09.02.2026р. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=27.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2137
Дата=27.02.2026
Сумма=1097.71
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=43219851
Получатель1=ВОЛИНЬТОРГ ТОВ 7578 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA67305299000002600203070
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №5119 вiд 24 лютого 2026р. У сумi 914.76 грн., ПДВ - 20 % 182.95 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №5119 вiд 24 лютого 2026р. У сумi 914.76 грн., ПДВ - 20 % 182.95 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=27.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2158
Дата=27.02.2026
Сумма=4550.78
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №19267 вiд 19 лютого 2026р. У сумi 3792.32 грн., ПДВ - 20 % 758.46 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №19267 вiд 19 лютого 2026р. У сумi 3792.32 грн., ПДВ - 20 % 758.46 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=27.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260227QQ
Дата=27.02.2026
Сумма=9997.37
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 26.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260226 вiд 26.02.2026 (заг 10129.00 грн, ком банку 131.63 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 26.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260226 вiд 26.02.2026 (заг 10129.00 грн, ком банку 131.63 грн)
ДатаПоступило=27.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260227QQ_COM1
Дата=27.02.2026
Сумма=131.63
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 26.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260226 вiд 26.02.2026 (заг 10129.00 грн, ком банку 131.63 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 26.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260226 вiд 26.02.2026 (заг 10129.00 грн, ком банку 131.63 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=27.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0227TQQV8
Дата=27.02.2026
Сумма=8323.84
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 10шт. Вiдшк 8323.84грн. Ком бан 109.66грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 10шт. Вiдшк 8323.84грн. Ком бан 109.66грн.
ДатаПоступило=27.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0227TQQV8_COM1
Дата=27.02.2026
Сумма=109.66
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 10шт. Вiдшк 8323.84грн. Ком бан 109.66грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 10шт. Вiдшк 8323.84грн. Ком бан 109.66грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=27.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0227TQW5J
Дата=27.02.2026
Сумма=4765.16
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 76шт. Вiдшк 4765.16грн. Ком бан 62.84грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 76шт. Вiдшк 4765.16грн. Ком бан 62.84грн.
ДатаПоступило=27.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0227TQW5J_COM1
Дата=27.02.2026
Сумма=62.84
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 76шт. Вiдшк 4765.16грн. Ком бан 62.84грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 76шт. Вiдшк 4765.16грн. Ком бан 62.84грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=27.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0227TRJHM
Дата=27.02.2026
Сумма=5870.26
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 16шт. Вiдшк 5870.26грн. Ком бан 77.34грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 16шт. Вiдшк 5870.26грн. Ком бан 77.34грн.
ДатаПоступило=27.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0227TRJHM_COM1
Дата=27.02.2026
Сумма=77.34
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 16шт. Вiдшк 5870.26грн. Ком бан 77.34грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 16шт. Вiдшк 5870.26грн. Ком бан 77.34грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=27.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2153
Дата=26.02.2026
Сумма=2872.82
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3096303557
Получатель1=Сiдiлєв В. Е. ФОП 4472 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA40305299000002600603551
НазначениеПлатежа=Оплата товарiв згiдно видаткової накладної №3757 вiд 21 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата товарiв згiдно видаткової накладної №3757 вiд 21 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2142
Дата=26.02.2026
Сумма=959.90
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2793911613
Получатель1=IЛЬКIВ РОМАН СТЕПАНОВИЧ 8358 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA40300335000000002600321
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №24689 вiд 11 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №24689 вiд 11 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2136
Дата=26.02.2026
Сумма=1327.97
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=43219851
Получатель1=ВОЛИНЬТОРГ ТОВ 7578 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA67305299000002600203070
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №4754 вiд 20 лютого 2026р. У сумi 1106.64 грн., ПДВ - 20 % 221.33 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №4754 вiд 20 лютого 2026р. У сумi 1106.64 грн., ПДВ - 20 % 221.33 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2141
Дата=26.02.2026
Сумма=1915.67
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2889213607
Получатель1=ВОЛЯК А. Д. ФОП 3341 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52305299000002600601551
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №160 вiд 17 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №160 вiд 17 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2151
Дата=26.02.2026
Сумма=202.08
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=39379225
Получатель1=ТОВ "ТК "ПЕРЛАМУТР" 5163 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33300335000000026005238
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000022848 вiд 13 лютого 2026 р. У сумi 168.40 грн., ПДВ - 20 % 33.68 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000022848 вiд 13 лютого 2026 р. У сумi 168.40 грн., ПДВ - 20 % 33.68 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2135
Дата=26.02.2026
Сумма=3026.10
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=33051586
Получатель1=ТОВ"ВIЧУНАЙ- УКРАЇНА" 3497 АТ "ОТП БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA70300528000002600900130
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №IФ8-001398 вiд 24.02.2026р. У сумi 2521.75 грн., ПДВ - 20 % 504.35 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №IФ8-001398 вiд 24.02.2026р. У сумi 2521.75 грн., ПДВ - 20 % 504.35 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2150
Дата=26.02.2026
Сумма=401.60
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=39379225
Получатель1=ТОВ "ТК "ПЕРЛАМУТР" 5163 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33300335000000026005238
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000022844 вiд 13 лютого 2026 р. У сумi 334.67 грн., ПДВ - 20 % 66.93 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000022844 вiд 13 лютого 2026 р. У сумi 334.67 грн., ПДВ - 20 % 66.93 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2155
Дата=26.02.2026
Сумма=2987.44
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №18586 вiд 18 лютого 2026р. У сумi 2489.53 грн., ПДВ - 20 % 497.91 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №18586 вiд 18 лютого 2026р. У сумi 2489.53 грн., ПДВ - 20 % 497.91 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2146
Дата=26.02.2026
Сумма=687.99
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2816409950
Получатель1=IВАСИШИН I.М. ФОП 1635 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA29305299000002600301550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №62 вiд 17 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №62 вiд 17 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2139
Дата=26.02.2026
Сумма=388.48
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2889213607
Получатель1=ВОЛЯК А. Д. ФОП 3341 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52305299000002600601551
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №151 вiд 13 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №151 вiд 13 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2144
Дата=26.02.2026
Сумма=269.20
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2816409950
Получатель1=IВАСИШИН I.М. ФОП 1635 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA29305299000002600301550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №18 вiд 10 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №18 вiд 10 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2154
Дата=26.02.2026
Сумма=1995.98
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=41141616
Получатель1=ПП "СМАК-ЛЮКС-Т" 2424 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA29322001000002600500149
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №6815 вiд 19 лютого 2026р.У сумi 1663.32 грн., ПДВ - 20 % 332.66 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №6815 вiд 19 лютого 2026р.У сумi 1663.32 грн., ПДВ - 20 % 332.66 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2138
Дата=26.02.2026
Сумма=708.59
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2889213607
Получатель1=ВОЛЯК А. Д. ФОП 3341 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52305299000002600601551
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №114 вiд 03 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №114 вiд 03 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2156
Дата=26.02.2026
Сумма=2585.10
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №18588 вiд 18 лютого 2026р. У сумi 2154.25 грн., ПДВ - 20 % 430.85 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №18588 вiд 18 лютого 2026р. У сумi 2154.25 грн., ПДВ - 20 % 430.85 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2166
Дата=26.02.2026
Сумма=1051.09
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №68 вiд 12 лютого 2026р. У сумi 875.91 грн., ПДВ - 20 % 175.18 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №68 вiд 12 лютого 2026р. У сумi 875.91 грн., ПДВ - 20 % 175.18 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2171
Дата=26.02.2026
Сумма=440.71
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №72 вiд 17 лютого 2026р. У сумi 367.26 грн., ПДВ - 20 % 73.45 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №72 вiд 17 лютого 2026р. У сумi 367.26 грн., ПДВ - 20 % 73.45 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2169
Дата=26.02.2026
Сумма=1011.17
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №74 вiд 17 лютого 2026р. У сумi 842.64 грн., ПДВ - 20 % 168.53 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №74 вiд 17 лютого 2026р. У сумi 842.64 грн., ПДВ - 20 % 168.53 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2168
Дата=26.02.2026
Сумма=1016.89
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №70 вiд 13 лютого 2026р. У сумi 847.41 грн., ПДВ - 20 % 169.48 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №70 вiд 13 лютого 2026р. У сумi 847.41 грн., ПДВ - 20 % 169.48 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2163
Дата=26.02.2026
Сумма=1290.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0004672 вiд 10 лютого 2026р. У сумi 1075.00 грн., ПДВ - 20 % 215.00 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0004672 вiд 10 лютого 2026р. У сумi 1075.00 грн., ПДВ - 20 % 215.00 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2159
Дата=26.02.2026
Сумма=1606.41
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=35517698
Получатель1=ТОВ "ФЕДИК" 7703 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA64300614000002600800001
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткої накладної №Ф0035668 вiд 13 лютого 2026р. У сумi 1338.67 грн., ПДВ - 20 % 267.74 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткої накладної №Ф0035668 вiд 13 лютого 2026р. У сумi 1338.67 грн., ПДВ - 20 % 267.74 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2167
Дата=26.02.2026
Сумма=1053.13
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №67 вiд 12 лютого 2026р. У сумi 877.61 грн., ПДВ - 20 % 175.52 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №67 вiд 12 лютого 2026р. У сумi 877.61 грн., ПДВ - 20 % 175.52 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2162
Дата=26.02.2026
Сумма=2090.40
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0004474 вiд 10 лютого 2026р. У сумi 1742.00 грн., ПДВ - 20 % 348.40 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0004474 вiд 10 лютого 2026р. У сумi 1742.00 грн., ПДВ - 20 % 348.40 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2157
Дата=26.02.2026
Сумма=940.64
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №19263 вiд 19 лютого 2026р. У сумi 783.87 грн., ПДВ - 20 % 156.77 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №19263 вiд 19 лютого 2026р. У сумi 783.87 грн., ПДВ - 20 % 156.77 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2161
Дата=26.02.2026
Сумма=1644.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0004473 вiд 10 лютого 2026р. У сумi 1370.00 грн., ПДВ - 20 % 274.00 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0004473 вiд 10 лютого 2026р. У сумi 1370.00 грн., ПДВ - 20 % 274.00 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2160
Дата=26.02.2026
Сумма=1394.40
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0004242 вiд 06 лютого 2026р. У сумi 1162.00 грн., ПДВ - 20 % 232.40 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0004242 вiд 06 лютого 2026р. У сумi 1162.00 грн., ПДВ - 20 % 232.40 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2134
Дата=26.02.2026
Сумма=12090.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=25066336
Получатель1=РАДIОСТУДIЯ СЯЙВО ПП 7163 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA10305299000002600802550
НазначениеПлатежа=ЗА ТРАНСЛЯЦIЮ РЕКЛАМИ У ЛЮТОМУ 2026Р., ЗГIДНО РАХ. № 06/023 ВIД 06.02.2026Р. Без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=ЗА ТРАНСЛЯЦIЮ РЕКЛАМИ У ЛЮТОМУ 2026Р., ЗГIДНО РАХ. № 06/023 ВIД 06.02.2026Р. Без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260226EB
Дата=26.02.2026
Сумма=5207.42
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 25.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260225 вiд 25.02.2026 (заг 5276.00 грн, ком банку 68.58 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 25.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260225 вiд 25.02.2026 (заг 5276.00 грн, ком банку 68.58 грн)
ДатаПоступило=26.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260226EB_COM1
Дата=26.02.2026
Сумма=68.58
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 25.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260225 вiд 25.02.2026 (заг 5276.00 грн, ком банку 68.58 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 25.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260225 вiд 25.02.2026 (заг 5276.00 грн, ком банку 68.58 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0226YOHR5
Дата=26.02.2026
Сумма=3488.96
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 54шт. Вiдшк 3488.96грн. Ком бан 46.04грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 54шт. Вiдшк 3488.96грн. Ком бан 46.04грн.
ДатаПоступило=26.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0226YOHR5_COM1
Дата=26.02.2026
Сумма=46.04
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 54шт. Вiдшк 3488.96грн. Ком бан 46.04грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 54шт. Вiдшк 3488.96грн. Ком бан 46.04грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0226YOCG7
Дата=26.02.2026
Сумма=5343.61
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 10шт. Вiдшк 5343.61грн. Ком бан 70.39грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 10шт. Вiдшк 5343.61грн. Ком бан 70.39грн.
ДатаПоступило=26.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0226YOCG7_COM1
Дата=26.02.2026
Сумма=70.39
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 10шт. Вiдшк 5343.61грн. Ком бан 70.39грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 10шт. Вiдшк 5343.61грн. Ком бан 70.39грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=26.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=65813
Дата=25.02.2026
Сумма=1316.30
ПлательщикИНН=42555522
Плательщик1=ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" 6129 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA05300335000000026005219
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Оплата вартостi замовлень за перiод 16.02.2026- 22.02.2026 згiдно з Договором про надання агентських послуг БЕЗ ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата вартостi замовлень за перiод 16.02.2026- 22.02.2026 згiдно з Договором про надання агентських послуг БЕЗ ПДВ
ДатаПоступило=25.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL505868
Дата=25.02.2026
Сумма=375.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за ..., Слободян Яна Тарасiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за ..., Слободян Яна Тарасiвна
ДатаПоступило=25.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL396032
Дата=25.02.2026
Сумма=200.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за ..., Куриляк Мирослава Михайлiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за ..., Куриляк Мирослава Михайлiвна
ДатаПоступило=25.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260225FU
Дата=25.02.2026
Сумма=6505.44
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 24.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260224 вiд 24.02.2026 (заг 6597.00 грн, ком банку 91.56 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 24.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260224 вiд 24.02.2026 (заг 6597.00 грн, ком банку 91.56 грн)
ДатаПоступило=25.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260225FU_COM1
Дата=25.02.2026
Сумма=91.56
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 24.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260224 вiд 24.02.2026 (заг 6597.00 грн, ком банку 91.56 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 24.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260224 вiд 24.02.2026 (заг 6597.00 грн, ком банку 91.56 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=25.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0225SMN4X
Дата=25.02.2026
Сумма=6166.77
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 10шт. Вiдшк 6166.77грн. Ком бан 81.23грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 10шт. Вiдшк 6166.77грн. Ком бан 81.23грн.
ДатаПоступило=25.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0225SMN4X_COM1
Дата=25.02.2026
Сумма=81.23
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 10шт. Вiдшк 6166.77грн. Ком бан 81.23грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 10шт. Вiдшк 6166.77грн. Ком бан 81.23грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=25.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0225SLUHB
Дата=25.02.2026
Сумма=341.50
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 1шт. Вiдшк 341.50грн. Ком бан 4.50грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 1шт. Вiдшк 341.50грн. Ком бан 4.50грн.
ДатаПоступило=25.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0225SLUHB_COM1
Дата=25.02.2026
Сумма=4.50
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 1шт. Вiдшк 341.50грн. Ком бан 4.50грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 1шт. Вiдшк 341.50грн. Ком бан 4.50грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=25.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0225SLZSG
Дата=25.02.2026
Сумма=3410.82
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 57шт. Вiдшк 3410.82грн. Ком бан 44.98грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 57шт. Вiдшк 3410.82грн. Ком бан 44.98грн.
ДатаПоступило=25.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0225SLZSG_COM1
Дата=25.02.2026
Сумма=44.98
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 57шт. Вiдшк 3410.82грн. Ком бан 44.98грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 57шт. Вiдшк 3410.82грн. Ком бан 44.98грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=25.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0225SHKMO
Дата=25.02.2026
Сумма=236.88
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 236.88грн. Ком бан 3.12грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 236.88грн. Ком бан 3.12грн.
ДатаПоступило=25.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0225SHKMO_COM1
Дата=25.02.2026
Сумма=3.12
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 236.88грн. Ком бан 3.12грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 236.88грн. Ком бан 3.12грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=25.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2133
Дата=24.02.2026
Сумма=1195.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3772809400
Получатель1=ГУЦАЛЮК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРIВНА 6033 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA59322001000002600334012
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №320 вiд 23.02.2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №320 вiд 23.02.2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=24.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2132
Дата=24.02.2026
Сумма=400.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=40293230
Получатель1=ОМС, ДЕПАРТАМ КУЛЬТУРИ IВАНО- ФРАНКIВСЬК М/Р 3887 ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М.КИЇВ
ПолучательРасчСчет=UA78820172031420101830209
НазначениеПлатежа=Станiславська Злата Богданiвна,номiнацiя "Сольний спiв".
НазначениеПлатежа1=Станiславська Злата Богданiвна,номiнацiя "Сольний спiв".
ДатаПоступило=
ДатаСписано=24.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260224AD
Дата=24.02.2026
Сумма=5949.18
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 23.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260223 вiд 23.02.2026 (заг 6027.50 грн, ком банку 78.32 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 23.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260223 вiд 23.02.2026 (заг 6027.50 грн, ком банку 78.32 грн)
ДатаПоступило=24.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260224AD_COM1
Дата=24.02.2026
Сумма=78.32
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 23.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260223 вiд 23.02.2026 (заг 6027.50 грн, ком банку 78.32 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 23.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260223 вiд 23.02.2026 (заг 6027.50 грн, ком банку 78.32 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=24.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0224RJPRO
Дата=24.02.2026
Сумма=4139.01
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 64шт. Вiдшк 4139.01грн. Ком бан 54.59грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 64шт. Вiдшк 4139.01грн. Ком бан 54.59грн.
ДатаПоступило=24.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0224RJPRO_COM1
Дата=24.02.2026
Сумма=54.59
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 64шт. Вiдшк 4139.01грн. Ком бан 54.59грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 64шт. Вiдшк 4139.01грн. Ком бан 54.59грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=24.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0224RJKMT
Дата=24.02.2026
Сумма=3616.35
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 9шт. Вiдшк 3616.35грн. Ком бан 47.65грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 9шт. Вiдшк 3616.35грн. Ком бан 47.65грн.
ДатаПоступило=24.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0224RJKMT_COM1
Дата=24.02.2026
Сумма=47.65
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 9шт. Вiдшк 3616.35грн. Ком бан 47.65грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 9шт. Вiдшк 3616.35грн. Ком бан 47.65грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=24.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2131
Дата=24.02.2026
Сумма=2514.14
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=35889312
Получатель1=АВЕ IВАНО- ФРАНКIВСЬК, ТОВ 4648 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA90305299000002600700550
НазначениеПлатежа=ЗА ВИВIЗ ТПВ ЗА СIЧЕНЬ 2026Р, ЗГIДНО АКТУ ВIД 31.01.2026Р.
НазначениеПлатежа1=ЗА ВИВIЗ ТПВ ЗА СIЧЕНЬ 2026Р, ЗГIДНО АКТУ ВIД 31.01.2026Р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=24.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0224RFH0M
Дата=24.02.2026
Сумма=1401.53
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 3шт. Вiдшк 1401.53грн. Ком бан 18.47грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 3шт. Вiдшк 1401.53грн. Ком бан 18.47грн.
ДатаПоступило=24.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0224RFH0M_COM1
Дата=24.02.2026
Сумма=18.47
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 3шт. Вiдшк 1401.53грн. Ком бан 18.47грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 3шт. Вiдшк 1401.53грн. Ком бан 18.47грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=24.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2130
Дата=23.02.2026
Сумма=437.50
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=40564556
Получатель1=ТОВ, "КЦ ПРОФДЕЗIНФЕКЦIЯ" 0142 ФIЛIЯ - IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ
ПолучательРасчСчет=UA32336503000002600730000
НазначениеПлатежа=ЗА ПОСЛУГИ ЗГIДНО АКТУ № 1 ЗА УГОДОЮ № 62 ВIД 02.01.2026Р. ЗА ЛЮТИЙ 2026Р. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=ЗА ПОСЛУГИ ЗГIДНО АКТУ № 1 ЗА УГОДОЮ № 62 ВIД 02.01.2026Р. ЗА ЛЮТИЙ 2026Р. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2127
Дата=23.02.2026
Сумма=890.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=36498362
Получатель1=ТОВ 'IНТЕРНЕТ АГЕНЦIЯ 'НОВИЙ МЕДIА 5432 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600003550
НазначениеПлатежа=Оплата за послуги згiдно рахунку №761417 за сiчень 2026р. Договiр №10829 вiд 01.03.2015р. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за послуги згiдно рахунку №761417 за сiчень 2026р. Договiр №10829 вiд 01.03.2015р. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2129
Дата=23.02.2026
Сумма=1290.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=42375215
Получатель1=НОВИЙ МЕДIА ПРОСТIР ПРИКАРПАТТЯ ТОВ 9593 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA77305299000002600601550
НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 766446 за сiчень 2026р. Згiдно заяви № 81523 вiд 01.01.2020. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 766446 за сiчень 2026р. Згiдно заяви № 81523 вiд 01.01.2020. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2128
Дата=23.02.2026
Сумма=790.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=42375215
Получатель1=НОВИЙ МЕДIА ПРОСТIР ПРИКАРПАТТЯ ТОВ 9593 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA77305299000002600601550
НазначениеПлатежа=ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 764240 за сiчень 2026р. Згiдно договору № 151586 вiд 01.04.2025. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 764240 за сiчень 2026р. Згiдно договору № 151586 вiд 01.04.2025. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2126
Дата=23.02.2026
Сумма=1122.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=46141851
Получатель1=ДРЕЗДЕН СОФТ ТОВ 6711 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA55305299000002600903013
НазначениеПлатежа=Постачання програмної продукцiї у виглядi доступу до онлайн-сервiсу Syrve Card Pro,1 мiс. за лютий 2026р. згiдно рах. 740 вiд 13.02.2026р.
НазначениеПлатежа1=Постачання програмної продукцiї у виглядi доступу до онлайн-сервiсу Syrve Card Pro,1 мiс. за лютий 2026р. згiдно рах. 740 вiд 13.02.2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2125
Дата=23.02.2026
Сумма=2166.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2039002688
Получатель1=АЛЕКСЕЙЧУК ОЛЕНА ЗАХАРIВНА 8260 АТ "ВСТ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA36307123000002600101199
НазначениеПлатежа=Технiчна пiдтримка "Professional" 4-99 кас, 1 мiс. за лютий 2026р. згiдно рах. № 518 вiд 16.02.2026р. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Технiчна пiдтримка "Professional" 4-99 кас, 1 мiс. за лютий 2026р. згiдно рах. № 518 вiд 16.02.2026р. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2124
Дата=23.02.2026
Сумма=37000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=СТАНIСЛАВСЬКА ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 3350 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA39305299000002620164148
НазначениеПлатежа=4627 **** **** 5749 Переказ коштiв
НазначениеПлатежа1=4627 **** **** 5749 Переказ коштiв
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2123
Дата=23.02.2026
Сумма=60000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=35422271
Получатель1=ТОВ "СТАНIСЛАВСЬКИЙ" 3687 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA45300335000000002600927
НазначениеПлатежа=За оренднi послуги.
НазначениеПлатежа1=За оренднi послуги.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=P239275365
Дата=23.02.2026
Сумма=504.00
ПлательщикИНН=43637532
Плательщик1=ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ _БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА_ 4001 АТ "СIТIБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA41300584000002600920116
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=P239275365 BOLTFOOD UA ВIЛЛА ФАМIЛIЯБезПДВ
НазначениеПлатежа1=P239275365 BOLTFOOD UA ВIЛЛА ФАМIЛIЯБезПДВ
ДатаПоступило=23.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260223IX
Дата=23.02.2026
Сумма=6328.84
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 22.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260222 вiд 22.02.2026 (заг 6414.00 грн, ком банку 85.16 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 22.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260222 вiд 22.02.2026 (заг 6414.00 грн, ком банку 85.16 грн)
ДатаПоступило=23.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260223IX_COM1
Дата=23.02.2026
Сумма=85.16
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 22.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260222 вiд 22.02.2026 (заг 6414.00 грн, ком банку 85.16 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 22.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260222 вiд 22.02.2026 (заг 6414.00 грн, ком банку 85.16 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0223FIIEH
Дата=23.02.2026
Сумма=13918.85
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 13шт. Вiдшк 13918.85грн. Ком бан 183.35грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 13шт. Вiдшк 13918.85грн. Ком бан 183.35грн.
ДатаПоступило=23.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0223FIIEH_COM1
Дата=23.02.2026
Сумма=183.35
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 13шт. Вiдшк 13918.85грн. Ком бан 183.35грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 13шт. Вiдшк 13918.85грн. Ком бан 183.35грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0223FJ6T7
Дата=23.02.2026
Сумма=39146.38
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 10шт. Вiдшк 39146.38грн. Ком бан 515.62грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 10шт. Вiдшк 39146.38грн. Ком бан 515.62грн.
ДатаПоступило=23.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0223FJ6T7_COM1
Дата=23.02.2026
Сумма=515.62
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 10шт. Вiдшк 39146.38грн. Ком бан 515.62грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 10шт. Вiдшк 39146.38грн. Ком бан 515.62грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0223FEWWX
Дата=23.02.2026
Сумма=1628.55
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1628.55грн. Ком бан 21.45грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1628.55грн. Ком бан 21.45грн.
ДатаПоступило=23.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0223FEWWX_COM1
Дата=23.02.2026
Сумма=21.45
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1628.55грн. Ком бан 21.45грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1628.55грн. Ком бан 21.45грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=23.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL092478
Дата=22.02.2026
Сумма=500.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за ...послуги, Давиденко Наталiя Анатолiївна
НазначениеПлатежа1=Сплата за ...послуги, Давиденко Наталiя Анатолiївна
ДатаПоступило=22.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL944494
Дата=22.02.2026
Сумма=500.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за торт, Лаврук Наталiя Анатолiївна
НазначениеПлатежа1=Сплата за торт, Лаврук Наталiя Анатолiївна
ДатаПоступило=22.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260222TA
Дата=22.02.2026
Сумма=8602.71
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 21.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260221 вiд 21.02.2026 (заг 8716.00 грн, ком банку 113.29 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 21.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260221 вiд 21.02.2026 (заг 8716.00 грн, ком банку 113.29 грн)
ДатаПоступило=22.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260222TA_COM1
Дата=22.02.2026
Сумма=113.29
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 21.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260221 вiд 21.02.2026 (заг 8716.00 грн, ком банку 113.29 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 21.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260221 вiд 21.02.2026 (заг 8716.00 грн, ком банку 113.29 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=22.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0222VG5D4
Дата=22.02.2026
Сумма=2541.51
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 6шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 6шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.
ДатаПоступило=22.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0222VG5D4_COM1
Дата=22.02.2026
Сумма=33.49
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 6шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 6шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=22.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0222VL3SL
Дата=22.02.2026
Сумма=7002.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 12шт. Вiдшк 7002.00грн. Ком бан 92.25грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 12шт. Вiдшк 7002.00грн. Ком бан 92.25грн.
ДатаПоступило=22.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0222VL3SL_COM1
Дата=22.02.2026
Сумма=92.25
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 12шт. Вiдшк 7002.00грн. Ком бан 92.25грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 12шт. Вiдшк 7002.00грн. Ком бан 92.25грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=22.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0222VKBU3
Дата=22.02.2026
Сумма=10392.11
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 6шт. Вiдшк 10392.11грн. Ком бан 136.89грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 6шт. Вiдшк 10392.11грн. Ком бан 136.89грн.
ДатаПоступило=22.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0222VKBU3_COM1
Дата=22.02.2026
Сумма=136.89
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 6шт. Вiдшк 10392.11грн. Ком бан 136.89грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 6шт. Вiдшк 10392.11грн. Ком бан 136.89грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=22.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0222VKH27
Дата=22.02.2026
Сумма=6256.75
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 46шт. Вiдшк 6256.75грн. Ком бан 82.45грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 46шт. Вiдшк 6256.75грн. Ком бан 82.45грн.
ДатаПоступило=22.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0222VKH27_COM1
Дата=22.02.2026
Сумма=82.45
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 46шт. Вiдшк 6256.75грн. Ком бан 82.45грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 46шт. Вiдшк 6256.75грн. Ком бан 82.45грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=22.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL803129
Дата=21.02.2026
Сумма=400.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за торт, Клапко Олена Вiкторiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за торт, Клапко Олена Вiкторiвна
ДатаПоступило=21.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL792371
Дата=21.02.2026
Сумма=546.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за ..., Семчук Вiкторiя Михайлiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за ..., Семчук Вiкторiя Михайлiвна
ДатаПоступило=21.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=903030853.
Дата=21.02.2026
Сумма=1055.00
ПлательщикИНН=3764103445
Плательщик1=Братко Валерiя Миколаївна 7648 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA86322001000002620533522
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Кондитерський вирiб
НазначениеПлатежа1=Кондитерський вирiб
ДатаПоступило=21.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL690670
Дата=21.02.2026
Сумма=100.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за товар, Прийдун Свiтлана Михайлiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за товар, Прийдун Свiтлана Михайлiвна
ДатаПоступило=21.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP26022134
Дата=21.02.2026
Сумма=6419.29
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 20.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260220 вiд 20.02.2026 (заг 6505.00 грн, ком банку 85.71 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 20.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260220 вiд 20.02.2026 (заг 6505.00 грн, ком банку 85.71 грн)
ДатаПоступило=21.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP26022134_COM1
Дата=21.02.2026
Сумма=85.71
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 20.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260220 вiд 20.02.2026 (заг 6505.00 грн, ком банку 85.71 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 20.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260220 вiд 20.02.2026 (заг 6505.00 грн, ком банку 85.71 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2122
Дата=21.02.2026
Сумма=1872.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №61 вiд 09 лютого 2026р. У сумi 1560.00 грн., ПДВ - 20 % 312.00 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №61 вiд 09 лютого 2026р. У сумi 1560.00 грн., ПДВ - 20 % 312.00 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2097
Дата=21.02.2026
Сумма=2126.70
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3366315030
Получатель1=Кiчак Я. В. ФОП 8532 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA35305299000002600302550
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №271 вiд 06 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №271 вiд 06 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2085
Дата=21.02.2026
Сумма=3800.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3162723807
Получатель1=ВIНТОНЮК Н.М. ФОП 5330 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA40305299000002600200550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №пп-0000121 вiд 13 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №пп-0000121 вiд 13 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2107
Дата=21.02.2026
Сумма=2862.76
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №16389 вiд 12 лютого 2026р. У сумi 2385.63 грн., ПДВ - 20 % 477.13 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №16389 вiд 12 лютого 2026р. У сумi 2385.63 грн., ПДВ - 20 % 477.13 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0221XINTT
Дата=21.02.2026
Сумма=16679.79
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 18шт. Вiдшк 16679.79грн. Ком бан 219.71грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 18шт. Вiдшк 16679.79грн. Ком бан 219.71грн.
ДатаПоступило=21.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0221XINTT_COM1
Дата=21.02.2026
Сумма=219.71
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 18шт. Вiдшк 16679.79грн. Ком бан 219.71грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 18шт. Вiдшк 16679.79грн. Ком бан 219.71грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2100
Дата=21.02.2026
Сумма=6769.55
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3141603122
Получатель1=Козак I. П. ФОП 1289 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA24305299000002600701551
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №713 вiд 06 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №713 вiд 06 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2121
Дата=21.02.2026
Сумма=1785.75
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №59 вiд 09 лютого 2026р. У сумi 1488.13 грн., ПДВ - 20 % 297.63 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №59 вiд 09 лютого 2026р. У сумi 1488.13 грн., ПДВ - 20 % 297.63 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0221XI08G
Дата=21.02.2026
Сумма=4281.75
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 68шт. Вiдшк 4281.75грн. Ком бан 56.45грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 68шт. Вiдшк 4281.75грн. Ком бан 56.45грн.
ДатаПоступило=21.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0221XI08G_COM1
Дата=21.02.2026
Сумма=56.45
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 68шт. Вiдшк 4281.75грн. Ком бан 56.45грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 68шт. Вiдшк 4281.75грн. Ком бан 56.45грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2110
Дата=21.02.2026
Сумма=2458.85
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №17800 вiд 16 лютого 2026р. У сумi 2049.04 грн., ПДВ - 20 % 409.81 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №17800 вiд 16 лютого 2026р. У сумi 2049.04 грн., ПДВ - 20 % 409.81 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0221XDIFZ
Дата=21.02.2026
Сумма=503.37
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 503.37грн. Ком бан 6.63грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 503.37грн. Ком бан 6.63грн.
ДатаПоступило=21.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0221XDIFZ_COM1
Дата=21.02.2026
Сумма=6.63
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 503.37грн. Ком бан 6.63грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 503.37грн. Ком бан 6.63грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2095
Дата=21.02.2026
Сумма=1996.54
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2900721455
Получатель1=IЛЬКIВ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ 9524 АТ "КРЕДОБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA82325365000002600901119
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №24291 вiд 04 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №24291 вiд 04 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2119
Дата=21.02.2026
Сумма=3330.20
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №54 вiд 05 лютого 2026р. У сумi 2775.17 грн., ПДВ - 20 % 555.03 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №54 вiд 05 лютого 2026р. У сумi 2775.17 грн., ПДВ - 20 % 555.03 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0221XHUWZ
Дата=21.02.2026
Сумма=5001.13
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 1шт. Вiдшк 5001.13грн. Ком бан 65.87грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 1шт. Вiдшк 5001.13грн. Ком бан 65.87грн.
ДатаПоступило=21.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0221XHUWZ_COM1
Дата=21.02.2026
Сумма=65.87
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 1шт. Вiдшк 5001.13грн. Ком бан 65.87грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 1шт. Вiдшк 5001.13грн. Ком бан 65.87грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=21.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2113
Дата=20.02.2026
Сумма=1185.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0003585 вiд 03 лютого 2026р. У сумi 987.50 грн., ПДВ - 20 % 197.50 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0003585 вiд 03 лютого 2026р. У сумi 987.50 грн., ПДВ - 20 % 197.50 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2111
Дата=20.02.2026
Сумма=1365.24
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=35517698
Получатель1=ТОВ "ФЕДИК" 7703 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA64300614000002600800001
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткої накладної №Ф0032217 вiд 10 лютого 2026р. У сумi 1137.70 грн., ПДВ - 20 % 227.54 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткої накладної №Ф0032217 вiд 10 лютого 2026р. У сумi 1137.70 грн., ПДВ - 20 % 227.54 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2106
Дата=20.02.2026
Сумма=1934.33
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №16385 вiд 12 лютого 2026р. У сумi 1611.94 грн., ПДВ - 20 % 322.39 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №16385 вiд 12 лютого 2026р. У сумi 1611.94 грн., ПДВ - 20 % 322.39 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2099
Дата=20.02.2026
Сумма=11335.20
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3141603122
Получатель1=Козак I. П. ФОП 1289 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA24305299000002600701551
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №626 вiд 02 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №626 вiд 02 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2098
Дата=20.02.2026
Сумма=655.63
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3366315030
Получатель1=Кiчак Я. В. ФОП 8532 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA35305299000002600302550
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №277 вiд 06 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №277 вiд 06 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2094
Дата=20.02.2026
Сумма=4403.98
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2900721455
Получатель1=IЛЬКIВ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ 9524 АТ "КРЕДОБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA82325365000002600901119
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №24199 вiд 03 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №24199 вiд 03 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2093
Дата=20.02.2026
Сумма=2726.82
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2889213607
Получатель1=ВОЛЯК А. Д. ФОП 3341 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52305299000002600601551
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №138 вiд 10 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №138 вiд 10 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=902273791.
Дата=20.02.2026
Сумма=5000.00
ПлательщикИНН=3041215718
Плательщик1=Скiльський Юрiй Миколайович 7764 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA11322001000002620330692
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Оплата за кондитерський вирiб
НазначениеПлатежа1=Оплата за кондитерський вирiб
ДатаПоступило=20.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL145602
Дата=20.02.2026
Сумма=200.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за ...десерт, Примолена Надiя Володимирiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за ...десерт, Примолена Надiя Володимирiвна
ДатаПоступило=20.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q2KC05MG73
Дата=20.02.2026
Сумма=2000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=UAH Тр.рахунок по ACCORD 5000 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA57305299000002924484001
НазначениеПлатежа=Переказ власних коштiв.
НазначениеПлатежа1=Переказ власних коштiв.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260220FM
Дата=20.02.2026
Сумма=9738.54
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 19.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260219 вiд 19.02.2026 (заг 9868.00 грн, ком банку 129.46 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 19.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260219 вiд 19.02.2026 (заг 9868.00 грн, ком банку 129.46 грн)
ДатаПоступило=20.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260220FM_COM1
Дата=20.02.2026
Сумма=129.46
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 19.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260219 вiд 19.02.2026 (заг 9868.00 грн, ком банку 129.46 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 19.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260219 вiд 19.02.2026 (заг 9868.00 грн, ком банку 129.46 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0220GF8D3
Дата=20.02.2026
Сумма=2838.11
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 2838.11грн. Ком бан 37.39грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 2838.11грн. Ком бан 37.39грн.
ДатаПоступило=20.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0220GF8D3_COM1
Дата=20.02.2026
Сумма=37.39
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 2838.11грн. Ком бан 37.39грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 2838.11грн. Ком бан 37.39грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0220GELAG
Дата=20.02.2026
Сумма=4636.65
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 57шт. Вiдшк 4636.65грн. Ком бан 61.15грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 57шт. Вiдшк 4636.65грн. Ком бан 61.15грн.
ДатаПоступило=20.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0220GELAG_COM1
Дата=20.02.2026
Сумма=61.15
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 57шт. Вiдшк 4636.65грн. Ком бан 61.15грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 57шт. Вiдшк 4636.65грн. Ком бан 61.15грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0220GEG37
Дата=20.02.2026
Сумма=9548.71
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 13шт. Вiдшк 9548.71грн. Ком бан 125.79грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 13шт. Вiдшк 9548.71грн. Ком бан 125.79грн.
ДатаПоступило=20.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0220GEG37_COM1
Дата=20.02.2026
Сумма=125.79
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 13шт. Вiдшк 9548.71грн. Ком бан 125.79грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 13шт. Вiдшк 9548.71грн. Ком бан 125.79грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2088
Дата=20.02.2026
Сумма=3705.78
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=33051586
Получатель1=ТОВ"ВIЧУНАЙ- УКРАЇНА" 3497 АТ "ОТП БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA70300528000002600900130
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №IФ8-00993 вiд 10.02.2026р. У сумi 3088.15 грн., ПДВ - 20 % 617.63 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №IФ8-00993 вiд 10.02.2026р. У сумi 3088.15 грн., ПДВ - 20 % 617.63 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2086
Дата=20.02.2026
Сумма=2017.44
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=41179959
Получатель1=ТОВ "ФКК АВАНГАРД ЛТД" 5465 АТ "ПУМБ"
ПолучательРасчСчет=UA85334851000000002600712
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №YY00-092354 вiд 13 лютого 2026р. У сумi 1681.20 грн., ПДВ - 20 % 336.24 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №YY00-092354 вiд 13 лютого 2026р. У сумi 1681.20 грн., ПДВ - 20 % 336.24 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=20.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2103
Дата=19.02.2026
Сумма=344.55
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=39379225
Получатель1=ТОВ "ТК "ПЕРЛАМУТР" 5163 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33300335000000026005238
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000020730 вiд 10 лютого 2026 р. У сумi 287.13 грн., ПДВ - 20 % 57.42 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000020730 вiд 10 лютого 2026 р. У сумi 287.13 грн., ПДВ - 20 % 57.42 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2102
Дата=19.02.2026
Сумма=231.89
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=39379225
Получатель1=ТОВ "ТК "ПЕРЛАМУТР" 5163 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33300335000000026005238
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000020727 вiд 10 лютого 2026 р. У сумi 193.24 грн., ПДВ - 20 % 38.65 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000020727 вiд 10 лютого 2026 р. У сумi 193.24 грн., ПДВ - 20 % 38.65 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2101
Дата=19.02.2026
Сумма=18540.78
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=32049199
Получатель1=ТОВ 'МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРI УКРАЇНА' 4814 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA71300335000000026004220
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно договору 2727405945 вiд 12 лютого 2026р. У сумi 15450.65 грн., ПДВ - 20 % 3090.13 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно договору 2727405945 вiд 12 лютого 2026р. У сумi 15450.65 грн., ПДВ - 20 % 3090.13 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2120
Дата=19.02.2026
Сумма=1877.70
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №57 вiд 06 лютого 2026р. У сумi 1564.75 грн., ПДВ - 20 % 312.95 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №57 вiд 06 лютого 2026р. У сумi 1564.75 грн., ПДВ - 20 % 312.95 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2096
Дата=19.02.2026
Сумма=3382.76
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3366315030
Получатель1=Кiчак Я. В. ФОП 8532 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA35305299000002600302550
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №263 вiд 03 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №263 вiд 03 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2118
Дата=19.02.2026
Сумма=854.67
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №51 вiд 04 лютого 2026р. У сумi 712.23 грн., ПДВ - 20 % 142.44 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №51 вiд 04 лютого 2026р. У сумi 712.23 грн., ПДВ - 20 % 142.44 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2092
Дата=19.02.2026
Сумма=826.38
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2889213607
Получатель1=ВОЛЯК А. Д. ФОП 3341 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52305299000002600601551
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №129 вiд 06 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №129 вiд 06 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2117
Дата=19.02.2026
Сумма=320.10
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №52 вiд 04 лютого 2026р. У сумi 266.75 грн., ПДВ - 20 % 53.35 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №52 вiд 04 лютого 2026р. У сумi 266.75 грн., ПДВ - 20 % 53.35 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2091
Дата=19.02.2026
Сумма=722.84
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2889213607
Получатель1=ВОЛЯК А. Д. ФОП 3341 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52305299000002600601551
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №130 вiд 06 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №130 вiд 06 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2116
Дата=19.02.2026
Сумма=1105.94
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №49 вiд 03 лютого 2026р. У сумi 921.62 грн., ПДВ - 20 % 184.32 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №49 вiд 03 лютого 2026р. У сумi 921.62 грн., ПДВ - 20 % 184.32 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2090
Дата=19.02.2026
Сумма=1325.02
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2889213607
Получатель1=ВОЛЯК А. Д. ФОП 3341 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52305299000002600601551
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №115 вiд 03 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №115 вiд 03 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2115
Дата=19.02.2026
Сумма=884.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0004245 вiд 06 лютого 2026р. У сумi 736.67 грн., ПДВ - 20 % 147.33 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0004245 вiд 06 лютого 2026р. У сумi 736.67 грн., ПДВ - 20 % 147.33 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2114
Дата=19.02.2026
Сумма=680.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0003588 вiд 03 лютого 2026р. У сумi 566.67 грн., ПДВ - 20 % 113.33 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0003588 вiд 03 лютого 2026р. У сумi 566.67 грн., ПДВ - 20 % 113.33 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2089
Дата=19.02.2026
Сумма=1291.14
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=43219851
Получатель1=ВОЛИНЬТОРГ ТОВ 7578 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA67305299000002600203070
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №4080 вiд 13 лютого 2026р. У сумi 1075.95 грн., ПДВ - 20 % 215.19 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №4080 вiд 13 лютого 2026р. У сумi 1075.95 грн., ПДВ - 20 % 215.19 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2112
Дата=19.02.2026
Сумма=2390.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0003246 вiд 30 сiчня 2026р. У сумi 1991.67 грн., ПДВ - 20 % 398.33 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0003246 вiд 30 сiчня 2026р. У сумi 1991.67 грн., ПДВ - 20 % 398.33 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2109
Дата=19.02.2026
Сумма=340.52
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №17684 вiд 16 лютого 2026р. У сумi 283.77 грн., ПДВ - 20 % 56.75 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №17684 вiд 16 лютого 2026р. У сумi 283.77 грн., ПДВ - 20 % 56.75 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2087
Дата=19.02.2026
Сумма=740.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2805507177
Получатель1=Євчук В. М. ФОП 1441 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600400551
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно рах. на оплату №ФК- 000961 вiд 11 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно рах. на оплату №ФК- 000961 вiд 11 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2108
Дата=19.02.2026
Сумма=112.42
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №17776 вiд 16 лютого 2026р. У сумi 93.68 грн., ПДВ - 20 % 18.74 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №17776 вiд 16 лютого 2026р. У сумi 93.68 грн., ПДВ - 20 % 18.74 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2105
Дата=19.02.2026
Сумма=1465.13
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=44948603
Получатель1=СТЕФАЙНО ФЕКТОРI ТОВ 9459 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA47305299000002600204550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно накладної №15903 вiд 11 лютого 2026р. У сумi 1220.94 грн., ПДВ - 20 % 244.19 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно накладної №15903 вiд 11 лютого 2026р. У сумi 1220.94 грн., ПДВ - 20 % 244.19 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2104
Дата=19.02.2026
Сумма=4069.65
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3096303557
Получатель1=Сiдiлєв В. Е. ФОП 4472 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA40305299000002600603551
НазначениеПлатежа=Оплата товарiв згiдно видаткової накладної №3172 вiд 14 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата товарiв згiдно видаткової накладної №3172 вiд 14 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260219AU
Дата=19.02.2026
Сумма=5595.32
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 18.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260218 вiд 18.02.2026 (заг 5669.00 грн, ком банку 73.68 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 18.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260218 вiд 18.02.2026 (заг 5669.00 грн, ком банку 73.68 грн)
ДатаПоступило=19.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260219AU_COM1
Дата=19.02.2026
Сумма=73.68
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 18.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260218 вiд 18.02.2026 (заг 5669.00 грн, ком банку 73.68 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 18.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260218 вiд 18.02.2026 (заг 5669.00 грн, ком банку 73.68 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0219TDHZI
Дата=19.02.2026
Сумма=2758.65
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 14шт. Вiдшк 2758.65грн. Ком бан 36.35грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 14шт. Вiдшк 2758.65грн. Ком бан 36.35грн.
ДатаПоступило=19.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0219TDHZI_COM1
Дата=19.02.2026
Сумма=36.35
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 14шт. Вiдшк 2758.65грн. Ком бан 36.35грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 14шт. Вiдшк 2758.65грн. Ком бан 36.35грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0219TCUTM
Дата=19.02.2026
Сумма=4207.74
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 63шт. Вiдшк 4207.74грн. Ком бан 55.46грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 63шт. Вiдшк 4207.74грн. Ком бан 55.46грн.
ДатаПоступило=19.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0219TCUTM_COM1
Дата=19.02.2026
Сумма=55.46
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 63шт. Вiдшк 4207.74грн. Ком бан 55.46грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 63шт. Вiдшк 4207.74грн. Ком бан 55.46грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0219T8HJD
Дата=19.02.2026
Сумма=434.27
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 434.27грн. Ком бан 5.73грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 434.27грн. Ком бан 5.73грн.
ДатаПоступило=19.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0219T8HJD_COM1
Дата=19.02.2026
Сумма=5.73
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 434.27грн. Ком бан 5.73грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 434.27грн. Ком бан 5.73грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=19.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2084
Дата=18.02.2026
Сумма=5006.40
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3137317161
Получатель1=IВАНОВА ОЛЕНА ЮРIЇВНА 8732 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA10322001000002600032000
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №2351 вiд 17 лютого 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №2351 вiд 17 лютого 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=18.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=58582
Дата=18.02.2026
Сумма=235.00
ПлательщикИНН=42555522
Плательщик1=ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" 6129 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA05300335000000026005219
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Оплата вартостi замовлень за перiод 08.02.2026- 15.02.2026 згiдно з Договором про надання агентських послуг БЕЗ ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата вартостi замовлень за перiод 08.02.2026- 15.02.2026 згiдно з Договором про надання агентських послуг БЕЗ ПДВ
ДатаПоступило=18.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260218Q5
Дата=18.02.2026
Сумма=4978.05
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 17.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260217 вiд 17.02.2026 (заг 5049.00 грн, ком банку 70.95 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 17.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260217 вiд 17.02.2026 (заг 5049.00 грн, ком банку 70.95 грн)
ДатаПоступило=18.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260218Q5_COM1
Дата=18.02.2026
Сумма=70.95
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 17.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260217 вiд 17.02.2026 (заг 5049.00 грн, ком банку 70.95 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 17.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260217 вiд 17.02.2026 (заг 5049.00 грн, ком банку 70.95 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=18.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0218YATG0
Дата=18.02.2026
Сумма=1095.56
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1095.56грн. Ком бан 14.44грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1095.56грн. Ком бан 14.44грн.
ДатаПоступило=18.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0218YATG0_COM1
Дата=18.02.2026
Сумма=14.44
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1095.56грн. Ком бан 14.44грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 4шт. Вiдшк 1095.56грн. Ком бан 14.44грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=18.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0218YAYPX
Дата=18.02.2026
Сумма=3598.04
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 53шт. Вiдшк 3598.04грн. Ком бан 47.46грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 53шт. Вiдшк 3598.04грн. Ком бан 47.46грн.
ДатаПоступило=18.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0218YAYPX_COM1
Дата=18.02.2026
Сумма=47.46
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 53шт. Вiдшк 3598.04грн. Ком бан 47.46грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 53шт. Вiдшк 3598.04грн. Ком бан 47.46грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=18.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0218Y6K5B
Дата=18.02.2026
Сумма=419.47
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 419.47грн. Ком бан 5.53грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 419.47грн. Ком бан 5.53грн.
ДатаПоступило=18.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0218Y6K5B_COM1
Дата=18.02.2026
Сумма=5.53
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 419.47грн. Ком бан 5.53грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 419.47грн. Ком бан 5.53грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=18.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0218YBM32
Дата=18.02.2026
Сумма=6494.45
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 8шт. Вiдшк 6494.45грн. Ком бан 85.55грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 8шт. Вiдшк 6494.45грн. Ком бан 85.55грн.
ДатаПоступило=18.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0218YBM32_COM1
Дата=18.02.2026
Сумма=85.55
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 8шт. Вiдшк 6494.45грн. Ком бан 85.55грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 8шт. Вiдшк 6494.45грн. Ком бан 85.55грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=18.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2083
Дата=17.02.2026
Сумма=1942.20
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3390701189
Получатель1=НЕМЦАНУ В. Я. ФОП 4599 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA17305299000002600601492
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно замовлення №388865297
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно замовлення №388865297
ДатаПоступило=
ДатаСписано=17.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2082
Дата=17.02.2026
Сумма=1987.80
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2802802723
Получатель1=МАРЧЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 5801 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA31322001000002600133002
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно замовлення №101951 вiд 13.02.2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно замовлення №101951 вiд 13.02.2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=17.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260217V9
Дата=17.02.2026
Сумма=9902.61
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 16.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260216 вiд 16.02.2026 (заг 10033.00 грн, ком банку 130.39 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 16.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260216 вiд 16.02.2026 (заг 10033.00 грн, ком банку 130.39 грн)
ДатаПоступило=17.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260217V9_COM1
Дата=17.02.2026
Сумма=130.39
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 16.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260216 вiд 16.02.2026 (заг 10033.00 грн, ком банку 130.39 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 16.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260216 вiд 16.02.2026 (заг 10033.00 грн, ком банку 130.39 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=17.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0217S8N1O
Дата=17.02.2026
Сумма=3664.82
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 53шт. Вiдшк 3664.82грн. Ком бан 48.28грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 53шт. Вiдшк 3664.82грн. Ком бан 48.28грн.
ДатаПоступило=17.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0217S8N1O_COM1
Дата=17.02.2026
Сумма=48.28
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 53шт. Вiдшк 3664.82грн. Ком бан 48.28грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 53шт. Вiдшк 3664.82грн. Ком бан 48.28грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=17.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0217S4F9E
Дата=17.02.2026
Сумма=14.80
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 14.80грн. Ком бан 0.20грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 14.80грн. Ком бан 0.20грн.
ДатаПоступило=17.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0217S4F9E_COM1
Дата=17.02.2026
Сумма=0.20
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 14.80грн. Ком бан 0.20грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 14.80грн. Ком бан 0.20грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=17.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0217S99FO
Дата=17.02.2026
Сумма=5128.44
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 6шт. Вiдшк 5128.44грн. Ком бан 67.56грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 6шт. Вiдшк 5128.44грн. Ком бан 67.56грн.
ДатаПоступило=17.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0217S99FO_COM1
Дата=17.02.2026
Сумма=67.56
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 6шт. Вiдшк 5128.44грн. Ком бан 67.56грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 6шт. Вiдшк 5128.44грн. Ком бан 67.56грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=17.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=899645678.
Дата=16.02.2026
Сумма=500.00
ПлательщикИНН=3877009944
Плательщик1=Копчук Вiталiя Iванiвна 2962 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA88322001000002620934390
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=за тортик
НазначениеПлатежа1=за тортик
ДатаПоступило=16.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=V7PBP8CPY0
Дата=16.02.2026
Сумма=1375.00
ПлательщикИНН=3453310044
Плательщик1=РОКАЧУК IЛОНА ОЛЕКСАНДРIВНА 1922 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA88300335000000026200803
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Рокачук Iлона
НазначениеПлатежа1=Рокачук Iлона
ДатаПоступило=16.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2081
Дата=16.02.2026
Сумма=1902.34
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=43968084
Получатель1=Ф-Л, ГУ ДПС В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛАСТI 0919 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA70899998000035564920402
НазначениеПлатежа=101 ЄСВ за сiчень 2026р ФОП Станiславська Любов Василiвна 2669203949 Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=101 ЄСВ за сiчень 2026р ФОП Станiславська Любов Василiвна 2669203949 Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2079
Дата=16.02.2026
Сумма=1729.40
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=37951998
Получатель1=ОДВ, ГУДКСУ В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛ 9616 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA78899998031404069900000
НазначениеПлатежа=Єдиний податок за лютий 2026р 2669203949 ФОП Станiславська Любов Василiвна Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=Єдиний податок за лютий 2026р 2669203949 ФОП Станiславська Любов Василiвна Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2080
Дата=16.02.2026
Сумма=864.70
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=37951998
Получатель1=ОДВ, ГУДКСУ В IВАНО- ФРАНКIВСЬКIЙ ОБЛ 9001 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA74899998031305019800000
НазначениеПлатежа=Вiйськовий збiр за лютий 2026р 2669203949 ФОП Станiславська Любов Василiвна Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=Вiйськовий збiр за лютий 2026р 2669203949 ФОП Станiславська Любов Василiвна Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2078
Дата=16.02.2026
Сумма=95000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=35422271
Получатель1=ТОВ "СТАНIСЛАВСЬКИЙ" 3687 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA45300335000000002600927
НазначениеПлатежа=За оренднi послуги.
НазначениеПлатежа1=За оренднi послуги.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2077
Дата=16.02.2026
Сумма=23402.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=45620358
Получатель1=ТОВ, "УКР-СНЕКС 4611 АТ "ПУМБ"
ПолучательРасчСчет=UA13334851000000002600024
НазначениеПлатежа=За товар, згiдно накладних
НазначениеПлатежа1=За товар, згiдно накладних
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260216GL
Дата=16.02.2026
Сумма=16007.21
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 15.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260215 вiд 15.02.2026 (заг 16218.00 грн, ком банку 210.79 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 15.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260215 вiд 15.02.2026 (заг 16218.00 грн, ком банку 210.79 грн)
ДатаПоступило=16.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260216GL_COM1
Дата=16.02.2026
Сумма=210.79
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 15.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260215 вiд 15.02.2026 (заг 16218.00 грн, ком банку 210.79 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 15.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260215 вiд 15.02.2026 (заг 16218.00 грн, ком банку 210.79 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0216R89XC
Дата=16.02.2026
Сумма=14698.88
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 14698.88грн. Ком бан 193.62грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 14698.88грн. Ком бан 193.62грн.
ДатаПоступило=16.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0216R89XC_COM1
Дата=16.02.2026
Сумма=193.62
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 14698.88грн. Ком бан 193.62грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 24шт. Вiдшк 14698.88грн. Ком бан 193.62грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0216R3ZJH
Дата=16.02.2026
Сумма=2541.51
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.
ДатаПоступило=16.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=02.03.2026
ВремяСоздания=16:16:31
ДатаНачала=02.03.2026
ДатаКонца=02.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0216R3ZJH_COM1
Дата=16.02.2026
Сумма=33.49
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 4шт. Вiдшк 2541.51грн. Ком бан 33.49грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=16.02.2026
КонецДокумента
КонецФайла