1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q39Y0IIUDV
Дата=09.03.2026
Сумма=437.50
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Розрахунок ПО Mastercard(COMPAS S+-Емiс 3169 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA71305299000002924582750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 07.03.2026 09:34:13 Супермаркети та продукти: SHOP ATB PR1156, 5A.KYIVSKA ST.
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 07.03.2026 09:34:13 Супермаркети та продукти: SHOP ATB PR1156, 5A.KYIVSKA ST.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=09.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q38Y0IE83X
Дата=08.03.2026
Сумма=5654.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Розрахунок ПО Mastercard(COMPAS S+-Емiс 3169 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA71305299000002924582750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 06.03.2026 09:56:35 Супермаркети та продукти: FOZZY, 66.KYYIVSKA ST A ST
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 06.03.2026 09:56:35 Супермаркети та продукти: FOZZY, 66.KYYIVSKA ST A ST
ДатаПоступило=
ДатаСписано=08.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q36Y0I526B
Дата=06.03.2026
Сумма=848.48
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 06.03.2026 11:04:44 Супермаркети та продукти: ФОП Джепа Галина Григоривна
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 06.03.2026 11:04:44 Супермаркети та продукти: ФОП Джепа Галина Григоривна
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q36Y0I52L4
Дата=06.03.2026
Сумма=404.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 06.03.2026 11:47:30 Дiм та ремонт: Авоська
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 06.03.2026 11:47:30 Дiм та ремонт: Авоська
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q36Y0I47JW
Дата=06.03.2026
Сумма=1621.40
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 06.03.2026 11:05:03 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 Каса 12
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 06.03.2026 11:05:03 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 Каса 12
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=710
Дата=06.03.2026
Сумма=1480.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=2529421481
Получатель1=КОРНЄЄВА НАТАЛIЯ ВАЛЕНТИНIВНА ФОП 0136 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA73305299000002600301122
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної № PH-0000071 вiд 03.03.2026 та договору № 02/26-7 вiд 01.02.2026. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної № PH-0000071 вiд 03.03.2026 та договору № 02/26-7 вiд 01.02.2026. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=709
Дата=06.03.2026
Сумма=5423.49
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=2804212237
Получатель1=Осокiн О. В. ФОП 6387 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA17305299000002600402120
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно Видаткової накладної № 11265 вiд 03.03.2026 р. В т. ч. ПДВ 903.92 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно Видаткової накладної № 11265 вiд 03.03.2026 р. В т. ч. ПДВ 903.92 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=718
Дата=06.03.2026
Сумма=18095.70
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=45698230
Получатель1=ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕЛIКАТЕС ТРЕЙДIНГ" 6994 АТ "ВСТ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA14307123000002600001215
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної № ДТ000002284 вiд 02.03.2026. Сума ПДВ 3015.95 грн. В т. ч. ПДВ 3015.95 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної № ДТ000002284 вiд 02.03.2026. Сума ПДВ 3015.95 грн. В т. ч. ПДВ 3015.95 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=36ODDEGN9Y
Дата=06.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 18095.70 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 18095.70 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=708
Дата=06.03.2026
Сумма=19048.80
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=37468009
Получатель1=ТОВ "МолТОРГ- ЛОГIСТIК" 7800 АТ "УКРСИББАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52351005000002600833367
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної УТ- 31657 вiд 03.03.2026. В т. ч. ПДВ 3174.80 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної УТ- 31657 вiд 03.03.2026. В т. ч. ПДВ 3174.80 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=36ODDEGODY
Дата=06.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 19048.80 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 19048.80 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=717
Дата=06.03.2026
Сумма=10393.02
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=37468009
Получатель1=ТОВ "МОЛТОРГ- ЛОГIСТIК" 7800 АТ "УКРСИББАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52351005000002600833367
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної № УТ-31982 вiд 03.03.2026. Сума ПДВ 1732.17 грн. В т. ч. ПДВ 1732.17 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної № УТ-31982 вiд 03.03.2026. Сума ПДВ 1732.17 грн. В т. ч. ПДВ 1732.17 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=36ODDEGNEY
Дата=06.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 10393.02 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 10393.02 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=707
Дата=06.03.2026
Сумма=8726.40
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=44797938
Получатель1=ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВИЙ ДIМ IНТЕР-ЗАПОРIЖЖЯ" 2073 АТ "ОТП БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA17300528000002600700003
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно Видаткової накладної № 6145 вiд 03.03.2026 та Договору № 19/09-7 вiд 19.09.2024. В т. ч. ПДВ 1454.40 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно Видаткової накладної № 6145 вiд 03.03.2026 та Договору № 19/09-7 вiд 19.09.2024. В т. ч. ПДВ 1454.40 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=36ODDEGOGY
Дата=06.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 8726.40 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 8726.40 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=716
Дата=06.03.2026
Сумма=9675.78
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=2944011955
Получатель1=Яловий Максим Олегович ФОП 9070 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA45305299000002600702121
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно рахунку №206 вiд 03.03.2026.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно рахунку №206 вiд 03.03.2026.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=715
Дата=06.03.2026
Сумма=12196.37
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=3348704758
Получатель1=Дмитренко О. В. ФОП 8356 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33305299000002600103120
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної ДО- 0000042 вiд 02.03.2026. В т. ч. ПДВ 2032.73 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної ДО- 0000042 вiд 02.03.2026. В т. ч. ПДВ 2032.73 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=714
Дата=06.03.2026
Сумма=1722.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=2529421481
Получатель1=КОРНЄЄВА НАТАЛIЯ ВАЛЕНТИНIВНА ФОП 0136 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA73305299000002600301122
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної PH- 0000067 вiд 02.03.2026. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної PH- 0000067 вiд 02.03.2026. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=713
Дата=06.03.2026
Сумма=12724.80
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=32738441
Получатель1=Приватне пiдприємство "Коровай" 5239 АТ "ПУМБ"
ПолучательРасчСчет=UA31334851000000002600511
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно Рахунку на оплату № 5147 вiд 03.03.2026 та Договору № 761 вiд 10.09.2024. В т. ч. ПДВ 2120.80 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно Рахунку на оплату № 5147 вiд 03.03.2026 та Договору № 761 вiд 10.09.2024. В т. ч. ПДВ 2120.80 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=36ODDEGNTY
Дата=06.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 12724.80 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 12724.80 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=712
Дата=06.03.2026
Сумма=3263.40
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=41453496
Получатель1=ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУШI ПРОДУКТ ПЛЮС" 8001 АТ "ТАСКОМБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA20339500000002600657810
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно рахунку № 36933 вiд 03.03.2026 та договору № 15/04-17 вiд 15.04.2025. В т. ч. ПДВ 543.90 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно рахунку № 36933 вiд 03.03.2026 та договору № 15/04-17 вiд 15.04.2025. В т. ч. ПДВ 543.90 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=36ODDEGNUY
Дата=06.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 3263.40 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 3263.40 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=711
Дата=06.03.2026
Сумма=16581.49
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=37557973
Получатель1=ТОВ "ЛУКСОР УКРАЇНА" 3179 АТ "УКРЕКСIМБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA83322313000002600000001
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної № 6571 вiд 02.03.2026. В т. ч. ПДВ 2763.58 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної № 6571 вiд 02.03.2026. В т. ч. ПДВ 2763.58 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=36ODDEGNYY
Дата=06.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 16581.49 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 16581.49 грн вiд 06.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=719
Дата=06.03.2026
Сумма=15300.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=3254110496
Получатель1=АРАСЛАНОВ А.Ю. ФОП 9299 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA88305299000002600704122
НазначениеПлатежа=Оплата за товар "Honduras Aruco 1 кг" згiдно рахунку №63 вiд 03.03.2026.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар "Honduras Aruco 1 кг" згiдно рахунку №63 вiд 03.03.2026.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=722
Дата=06.03.2026
Сумма=864.90
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=40515472
Получатель1=БК ДОМОВОЙ ТОВ 0542 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA42305299000002600704120
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно рахунку № Д000003868 вiд 06.03.2026. У т.ч. ПДВ 144.15 грн. В т. ч. ПДВ 144.15 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно рахунку № Д000003868 вiд 06.03.2026. У т.ч. ПДВ 144.15 грн. В т. ч. ПДВ 144.15 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=721
Дата=06.03.2026
Сумма=38181.06
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=38842649
Получатель1=УКРБУДКОМСЕРВIС ТОВ 0655 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52305299000002600002120
НазначениеПлатежа=Оплата за скляну конструкцiю згiдно Рахунку- фактури № 14 вiд 06.03.2026. В т. ч. ПДВ 6363.51 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за скляну конструкцiю згiдно Рахунку- фактури № 14 вiд 06.03.2026. В т. ч. ПДВ 6363.51 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=720
Дата=06.03.2026
Сумма=2370.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=3056605959
Получатель1=Шаповалов Є. В. ФОП 6457 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA84305299000002600902121
НазначениеПлатежа=Оплата за Борошно ВС Вiдбiрне 25 кг пшенич. (папiр) Зернарi, Макароннi вироби "Лапша довга широка" 0,5 кг, Макароннi вироби "Орзо" 0,5 кг згiдно рахунку № 64 вiд 03.03.2026 та договору поставки №28/07/25/8 вiд 25.07.2025. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за Борошно ВС Вiдбiрне 25 кг пшенич. (папiр) Зернарi, Макароннi вироби "Лапша довга широка" 0,5 кг, Макароннi вироби "Орзо" 0,5 кг згiдно рахунку № 64 вiд 03.03.2026 та договору поставки №28/07/25/8 вiд 25.07.2025. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=AQ635D9INP
Дата=05.03.2026
Сумма=300.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Фiксована комiсiя з еквайрингу 0558 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA12305299000006510892820
НазначениеПлатежа=Комiсiя по еквайрингу за березень 2026 р. по торгiвельнiй точцi Sweetlo family cafe термiнал S1PO00SP мiсто Kremenchuk без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Комiсiя по еквайрингу за березень 2026 р. по торгiвельнiй точцi Sweetlo family cafe термiнал S1PO00SP мiсто Kremenchuk без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1
Дата=05.03.2026
Сумма=10308.84
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=3107522206
Получатель1=Цiл-вi зарах.ШАПОВАЛОВ А Є.Г. ФОП 7811 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA25305299000002924101120
НазначениеПлатежа=Зарплата за за II половину лютого, I половину березня 2026 р.
НазначениеПлатежа1=Зарплата за за II половину лютого, I половину березня 2026 р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q35Y0HZ2MW
Дата=05.03.2026
Сумма=2534.88
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 05.03.2026 12:26:26 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 ГРИШКО
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 05.03.2026 12:26:26 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 ГРИШКО
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=704
Дата=05.03.2026
Сумма=6498.44
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=37959255
Получатель1=ГОЛОВНЕ УДКСУ У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI 6706 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA14899998033318934000001
НазначениеПлатежа=101 ПДФО iз заробiтної плати за II половину лютого, I половину березня 2026 р. Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=101 ПДФО iз заробiтної плати за II половину лютого, I половину березня 2026 р. Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=35ODD2820Y
Дата=05.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 6498.44 грн вiд 05.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 6498.44 грн вiд 05.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=705
Дата=05.03.2026
Сумма=1805.12
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=37959255
Получатель1=ГОЛОВНЕ УДКСУ У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI 6001 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA79899998031300006300001
НазначениеПлатежа=101 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II половину лютого, I половину березня 2026 р. Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=101 Вiйськовий збiр iз заробiтної плати за II половину лютого, I половину березня 2026 р. Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=35ODD2825Y
Дата=05.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 1805.12 грн вiд 05.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 1805.12 грн вiд 05.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=706
Дата=05.03.2026
Сумма=7942.53
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=44057192
Получатель1=ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI 1631 КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
ПолучательРасчСчет=UA86899998000035569920102
НазначениеПлатежа=101 ЄСВ нарахований на суми заробiтної плати за II половину лютого, I половину березня 2026 р. Код виду сплати 101
НазначениеПлатежа1=101 ЄСВ нарахований на суми заробiтної плати за II половину лютого, I половину березня 2026 р. Код виду сплати 101
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=35ODD282AY
Дата=05.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 7942.53 грн вiд 05.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 7942.53 грн вiд 05.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q35Y0HZ2OM
Дата=05.03.2026
Сумма=1069.10
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 05.03.2026 12:26:53 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 Каса 6
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 05.03.2026 12:26:53 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 Каса 6
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q35Y0HYKDT
Дата=05.03.2026
Сумма=41402.24
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 3115 05.03.2026 13:24:17 Супермаркети та продукти: Метро
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 3115 05.03.2026 13:24:17 Супермаркети та продукти: Метро
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=AQ635AI41P
Дата=05.03.2026
Сумма=400.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Фiксована комiсiя з еквайрингу 0558 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA12305299000006510892820
НазначениеПлатежа=Комiсiя по еквайрингу за березень 2026 р. по торгiвельнiй точцi Sweetlo family cafe термiнал S1150GX9 мiсто Kremenchuk без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Комiсiя по еквайрингу за березень 2026 р. по торгiвельнiй точцi Sweetlo family cafe термiнал S1150GX9 мiсто Kremenchuk без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=AQ635AI2MP
Дата=05.03.2026
Сумма=400.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Фiксована комiсiя з еквайрингу 5665 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA46305299000006510592821
НазначениеПлатежа=Комiсiя по еквайрингу за березень 2026 р. по торгiвельнiй точцi Sweetlo family cafe термiнал S1150GIW мiсто Kremenchuk без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Комiсiя по еквайрингу за березень 2026 р. по торгiвельнiй точцi Sweetlo family cafe термiнал S1150GIW мiсто Kremenchuk без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=703
Дата=05.03.2026
Сумма=200.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=3312100663
Получатель1=ВАКУЛЕНКО С. Б. ФОП 7822 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA79305299000002600003630
НазначениеПлатежа=Передплата Ларiн
НазначениеПлатежа1=Передплата Ларiн
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=702
Дата=05.03.2026
Сумма=28866.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=21061840
Получатель1=ТОВ "ОЛТЕКС" 1951 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA32300335000000002600413
НазначениеПлатежа=Оплата за оренду нежитлового примiщення згiдно Рахунку-фактури СФ-0000023 вiд 03.03.2026. В т. ч. ПДВ 4811.00 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за оренду нежитлового примiщення згiдно Рахунку-фактури СФ-0000023 вiд 03.03.2026. В т. ч. ПДВ 4811.00 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=35ODCY4XKY
Дата=05.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 28866.00 грн вiд 05.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 28866.00 грн вiд 05.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=700
Дата=04.03.2026
Сумма=1000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=3177711928
Получатель1=Процак Г. Я. ФОП 6487 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA53305299000002600204103
НазначениеПлатежа=аванс за Крiсло з пiдлокiтниками Astano згiдно Рахунку-фактури № СФ-15 вiд 04.03.2026. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=аванс за Крiсло з пiдлокiтниками Astano згiдно Рахунку-фактури № СФ-15 вiд 04.03.2026. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=701
Дата=04.03.2026
Сумма=31302.90
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=3372005739
Получатель1=ЮРЧЕНКО ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1267 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA55305299000002600103120
НазначениеПлатежа=Оплата за iнформацiйнi послуги згiдно рахунку- фактури МА-02/2026/2774 вiд 03.03.2026 та акту наданих послуг МА-02/2026/2774 вiд 28.02.2026. Без ПДВ. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за iнформацiйнi послуги згiдно рахунку- фактури МА-02/2026/2774 вiд 03.03.2026 та акту наданих послуг МА-02/2026/2774 вiд 28.02.2026. Без ПДВ. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=697
Дата=04.03.2026
Сумма=27872.88
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=2852001224
Получатель1=Макаренко Олена Олександрiвна ФОП 5998 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA28305299000002600303503
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно рахунку № 250 вiд 04.03.2026 та договору ФОП Макаренко О. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно рахунку № 250 вiд 04.03.2026 та договору ФОП Макаренко О. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=696
Дата=04.03.2026
Сумма=1690.90
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=3255218484
Получатель1=Керод Х. С. ФОП 7808 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA36305299000002600802103
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно рахунку № 29301 вiд 03.03.2026. Без ПДВ. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно рахунку № 29301 вiд 03.03.2026. Без ПДВ. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=695
Дата=04.03.2026
Сумма=1000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=2669620672
Получатель1=ФОП БАЛИШЕВ МИХАЙЛО ГЕОРГIЙОВИЧ 1309 АТ "А - БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA02307770000002600101119
НазначениеПлатежа=Оплата за комплектуючi для пейджера BELFIX P12 згiдно рахунку № 260733А вiд 03.03.2026. ФОП Балишев Михайло Георгiйович не є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за комплектуючi для пейджера BELFIX P12 згiдно рахунку № 260733А вiд 03.03.2026. ФОП Балишев Михайло Георгiйович не є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=34ODCN0EJY
Дата=04.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 1000.00 грн вiд 04.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 1000.00 грн вiд 04.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q33Y0HP8ZJ
Дата=03.03.2026
Сумма=430.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 03.03.2026 15:00:04 Дiм та ремонт: Авоська
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 03.03.2026 15:00:04 Дiм та ремонт: Авоська
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q33Y0HMAKD
Дата=03.03.2026
Сумма=2076.20
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 03.03.2026 09:33:29 Дiм та ремонт: Новая Линия
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 03.03.2026 09:33:29 Дiм та ремонт: Новая Линия
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q33Y0HKMDA
Дата=03.03.2026
Сумма=1313.67
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 03.03.2026 11:57:14 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 ГРИШКО
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 03.03.2026 11:57:14 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 ГРИШКО
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=692
Дата=03.03.2026
Сумма=1926.60
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=2529421481
Получатель1=КОРНЄЄВА НАТАЛIЯ ВАЛЕНТИНIВНА ФОП 0136 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA73305299000002600301122
НазначениеПлатежа=Оплата за товар (Салат Лолло Россо, Салат Лолло Бiондо, Салат Ромен) згiдно видаткової накладної № РН-0000063 вiд 28.02.2026. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар (Салат Лолло Россо, Салат Лолло Бiондо, Салат Ромен) згiдно видаткової накладної № РН-0000063 вiд 28.02.2026. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=691
Дата=03.03.2026
Сумма=4410.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=2529421481
Получатель1=КОРНЄЄВА НАТАЛIЯ ВАЛЕНТИНIВНА ФОП 0136 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA73305299000002600301122
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно рахунку-фактури № СФ- 0000057 вiд 26.02.2026 та договору № 02/26-7 вiд 01.02.2026. Без ПДВ. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно рахунку-фактури № СФ- 0000057 вiд 26.02.2026 та договору № 02/26-7 вiд 01.02.2026. Без ПДВ. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=690
Дата=03.03.2026
Сумма=5343.78
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=2944011955
Получатель1=Яловий Максим Олегович ФОП 9070 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA45305299000002600702121
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно рахунку № 205 вiд 27.02.2026. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно рахунку № 205 вiд 27.02.2026. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=689
Дата=03.03.2026
Сумма=2090.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=39958625
Получатель1=Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНГ-ТРАНС", структурний пiдроздiл Кременчук ТОВ "IНГ-ТРАНС" 3718 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA66300614000002600050037
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної № KIC-003038 вiд 20.02.2026. В т. ч. ПДВ 348.33 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної № KIC-003038 вiд 20.02.2026. В т. ч. ПДВ 348.33 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=33ODCFHBJY
Дата=03.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 2090.00 грн вiд 03.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 2090.00 грн вiд 03.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=694
Дата=03.03.2026
Сумма=7364.88
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=37468009
Получатель1=ТОВ "МОЛТОРГ- ЛОГIСТIК" 7800 АТ "УКРСИББАНК"
ПолучательРасчСчет=UA52351005000002600833367
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно Видаткової накладної № УТ-30031 вiд 27.02.2026. В т. ч. ПДВ 1227.48 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно Видаткової накладної № УТ-30031 вiд 27.02.2026. В т. ч. ПДВ 1227.48 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=33ODCFHAWY
Дата=03.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 7364.88 грн вiд 03.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 7364.88 грн вiд 03.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=693
Дата=03.03.2026
Сумма=938.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=39958625
Получатель1=ТОВ "IНГ-ТРАНС" 3718 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA66300614000002600050037
НазначениеПлатежа=Оплата за пиво "Карлсберг безалкогольний" згiдно видаткової накладної № КIС-003463 вiд 27.02.2026 та договору № К/1087 вiд 19.02.2026. В т. ч. ПДВ 156.33 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за пиво "Карлсберг безалкогольний" згiдно видаткової накладної № КIС-003463 вiд 27.02.2026 та договору № К/1087 вiд 19.02.2026. В т. ч. ПДВ 156.33 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=33ODCFHAZY
Дата=03.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 938.00 грн вiд 03.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 938.00 грн вiд 03.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q33Y0HLEAF
Дата=03.03.2026
Сумма=1046.28
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 03.03.2026 12:26:24 Супермаркети та продукти: ОПТ 189 К2 ФУДЗМАРТ
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 03.03.2026 12:26:24 Супермаркети та продукти: ОПТ 189 К2 ФУДЗМАРТ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q33Y0HL7SM
Дата=03.03.2026
Сумма=161.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 03.03.2026 12:34:08 Дiм та ремонт: Авоська
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 03.03.2026 12:34:08 Дiм та ремонт: Авоська
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q33Y0HNGDN
Дата=03.03.2026
Сумма=225.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 03.03.2026 12:40:09 Дiм та ремонт: ПРИДАНЕ ДЛЯ КОНДИТЕРIВ
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 03.03.2026 12:40:09 Дiм та ремонт: ПРИДАНЕ ДЛЯ КОНДИТЕРIВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q33Y0HMLH2
Дата=03.03.2026
Сумма=454.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 03.03.2026 08:57:23 Книги та канцтовари: ФОП Григорук Виктория Миколаївна
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 03.03.2026 08:57:23 Книги та канцтовари: ФОП Григорук Виктория Миколаївна
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q33Y0HMG65
Дата=03.03.2026
Сумма=2244.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 03.03.2026 10:44:57 Супермаркети та продукти: Супермаркет ФОЗЗI
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 03.03.2026 10:44:57 Супермаркети та продукти: Супермаркет ФОЗЗI
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q32Y0HF63L
Дата=02.03.2026
Сумма=562.15
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 02.03.2026 13:54:12 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 Каса 6
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 02.03.2026 13:54:12 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 Каса 6
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q32Y0HG2YG
Дата=02.03.2026
Сумма=3764.02
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 02.03.2026 13:53:51 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 ГРИШКО
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 02.03.2026 13:53:51 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 ГРИШКО
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q32Y0HG30J
Дата=02.03.2026
Сумма=3243.60
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 02.03.2026 13:52:42 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 Каса 6
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 02.03.2026 13:52:42 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 Каса 6
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q32Y0HEZ29
Дата=02.03.2026
Сумма=3263.14
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=розрахунки за картами (С+, ACQ1) карти ПБ 3747 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002924782750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 02.03.2026 13:52:19 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 ГРИШКО
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 02.03.2026 13:52:19 Супермаркети та продукти: ОПТ 005 ГРИШКО
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=688
Дата=02.03.2026
Сумма=104342.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=38797324
Получатель1=МЕРКС IНТЕРIО ТОВ 1960 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA67305299000002600403622
НазначениеПлатежа=доплата за Шафа мор. TECFR-MUSA120BTQ V2NERO R290IMB згiдно Рахунку № 140069146 вiд 21.01.2026. У сумi 86951.67 грн., ПДВ - 20 % 17390.33 грн.
НазначениеПлатежа1=доплата за Шафа мор. TECFR-MUSA120BTQ V2NERO R290IMB згiдно Рахунку № 140069146 вiд 21.01.2026. У сумi 86951.67 грн., ПДВ - 20 % 17390.33 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=687
Дата=02.03.2026
Сумма=10550.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=3284016503
Получатель1=ФОП Сухобрус Анна Євгенiвна 2072 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA04322001000002600736002
НазначениеПлатежа=сплата за шоколад.
НазначениеПлатежа1=сплата за шоколад.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=32ODBX63MY
Дата=02.03.2026
Сумма=5.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 1476 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA11305299000006510791840
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 10550.00 грн вiд 02.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi у сумi 10550.00 грн вiд 02.03.2026, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 17.12.2015 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=HS022B05RF
Дата=02.03.2026
Сумма=76037.74
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 2997 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA89305299000002909802121
НазначениеПлатежа=Погашення заборгованостi за кредитним договором 3107522206-КД-1 вiд 30.05.2024
НазначениеПлатежа1=Погашення заборгованостi за кредитним договором 3107522206-КД-1 вiд 30.05.2024
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.03.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.03.2026
ВремяСоздания=10:11:45
ДатаНачала=09.03.2026
ДатаКонца=09.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q31Y0H8QU1
Дата=01.03.2026
Сумма=7618.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA793052990000026000041211851
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Розрахунок ПО Mastercard(COMPAS S+-Емiс 3169 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA71305299000002924582750
НазначениеПлатежа=5169 **** **** 2117 27.02.2026 10:42:07 Супермаркети та продукти: FOZZY, 66.KYYIVSKA ST A ST
НазначениеПлатежа1=5169 **** **** 2117 27.02.2026 10:42:07 Супермаркети та продукти: FOZZY, 66.KYYIVSKA ST A ST
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.03.2026
КонецДокумента
КонецФайла