1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=P0401VN2C8
Дата=01.04.2025
Сумма=2824.68
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=1
Получатель1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПолучательРасчСчет=UA413052990000026005045920745
НазначениеПлатежа=cmps: 36 ,Mafia Кiльк тр 9шт. Вiдшк 2824.68грн. Бон 0.00грн. Ком бан 34.32грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 36 ,Mafia Кiльк тр 9шт. Вiдшк 2824.68грн. Бон 0.00грн. Ком бан 34.32грн.
ДатаПоступило=01.04.2025
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=P0401VN2C8_COM1
Дата=01.04.2025
Сумма=34.32
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 36 ,Mafia Кiльк тр 9шт. Вiдшк 2824.68грн. Бон 0.00грн. Ком бан 34.32грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 36 ,Mafia Кiльк тр 9шт. Вiдшк 2824.68грн. Бон 0.00грн. Ком бан 34.32грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=AS53V35I0P
Дата=01.04.2025
Сумма=350.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ОБСЛУГ. ПОТ. РАХУНКIВ(UAH) 5207 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA66305299000006510491801
НазначениеПлатежа=Комiсiя за обслуговування рахунку за березень 2025 р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 27.12.2023, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за обслуговування рахунку за березень 2025 р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 27.12.2023, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP25040114
Дата=01.04.2025
Сумма=1973.01
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=1
Получатель1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПолучательРасчСчет=UA413052990000026005045920745
НазначениеПлатежа=Розрах за 31.03.2025 в ТТ mafia - trk (3vZs735eYd), зг з реєстром №20250331 вiд 31.03.2025 (заг 1999.00 грн, ком банку 25.99 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 31.03.2025 в ТТ mafia - trk (3vZs735eYd), зг з реєстром №20250331 вiд 31.03.2025 (заг 1999.00 грн, ком банку 25.99 грн)
ДатаПоступило=01.04.2025
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP25040114_COM1
Дата=01.04.2025
Сумма=25.99
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 31.03.2025 в ТТ mafia - trk (3vZs735eYd), зг з реєстром №20250331 вiд 31.03.2025 (заг 1999.00 грн, ком банку 25.99 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 31.03.2025 в ТТ mafia - trk (3vZs735eYd), зг з реєстром №20250331 вiд 31.03.2025 (заг 1999.00 грн, ком банку 25.99 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=715
Дата=01.04.2025
Сумма=285.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=39939650
Получатель1=УААСП ГО 5716 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA68305299000002600404011
НазначениеПлатежа=Сплата справедлива винагорода за 04.2025 зг.дог.№ МКБР-9833/СМ вiд 02.08.2024 р. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Сплата справедлива винагорода за 04.2025 зг.дог.№ МКБР-9833/СМ вiд 02.08.2024 р. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=714
Дата=01.04.2025
Сумма=570.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=39939650
Получатель1=УААСП ГО 5716 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA68305299000002600404011
НазначениеПлатежа=Сплата авторська винагорода - роялтi за надання прав на використання творiв за 04.2025 зг.дог.№ МКБР-9833 вiд 02.08.2024 р. Без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Сплата авторська винагорода - роялтi за надання прав на використання творiв за 04.2025 зг.дог.№ МКБР-9833 вiд 02.08.2024 р. Без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=718
Дата=01.04.2025
Сумма=178.80
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=43721744
Получатель1=ТОВ, ЧЕКБОКС 0832 АТ "А - БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA97307770000002600711112
НазначениеПлатежа=#44912406, Оплата за користування програмними продуктами зг рах, У сумi 149.00 грн., ПДВ - 20 % 29.80 грн.
НазначениеПлатежа1=#44912406, Оплата за користування програмними продуктами зг рах, У сумi 149.00 грн., ПДВ - 20 % 29.80 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=41OB4D06RY
Дата=01.04.2025
Сумма=3.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 5833 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA60305299000006510191841
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 27.12.2023 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 27.12.2023 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=717
Дата=01.04.2025
Сумма=2480.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=31720260
Получатель1="ДАТАГРУП" ПрАТ 3001 АТ "ТАСКОМБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA69339500000002600614887
НазначениеПлатежа=01009101449404 Сплата за iнтернет послуги згiдно договору №IHK.3332/2013 вiд 28.11.2013p. У сумi 2066.67 грн., ПДВ - 20 % 413.33 грн.
НазначениеПлатежа1=01009101449404 Сплата за iнтернет послуги згiдно договору №IHK.3332/2013 вiд 28.11.2013p. У сумi 2066.67 грн., ПДВ - 20 % 413.33 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=41OB4D06TY
Дата=01.04.2025
Сумма=3.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 5833 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA60305299000006510191841
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 27.12.2023 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 27.12.2023 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=716
Дата=01.04.2025
Сумма=465.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=33121595
Получатель1=ОХОРОНА I БЕЗПЕКА ПЛЮС ТОВ 6883 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA44305299000002600701590
НазначениеПлатежа=44520 Оплата за послуги за 04.2025р. згiдно договору №44520 вiд 11.12.2018р.
НазначениеПлатежа1=44520 Оплата за послуги за 04.2025р. згiдно договору №44520 вiд 11.12.2018р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=0401A4U8BA
Дата=01.04.2025
Сумма=15.40
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Комiс. дохiд вiд юр. осiб по прийому виручки 2502 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA71305299000006510090102
НазначениеПлатежа=Комiсiя за внесення коштiв на рахунок, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 27.12.2023 та тарифiв банку, сума 30800.50 грн. вiд 01.04.2025, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за внесення коштiв на рахунок, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 27.12.2023 та тарифiв банку, сума 30800.50 грн. вiд 01.04.2025, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL441600
Дата=01.04.2025
Сумма=30800.50
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транзит_рах. по бездоговiр. пл. юросiб 0045 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA98305299000002902282700
ПолучательИНН=1
Получатель1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПолучательРасчСчет=UA413052990000026005045920745
НазначениеПлатежа=Надходження торговельної виручки вiд продажу товарiв через ТСО 25 березня 2025 - 31 березня 2025 iнкосацiя ч/з Рудь Катерина Iгорiвна,3473800660
НазначениеПлатежа1=Надходження торговельної виручки вiд продажу товарiв через ТСО 25 березня 2025 - 31 березня 2025 iнкосацiя ч/з Рудь Катерина Iгорiвна,3473800660
ДатаПоступило=01.04.2025
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=720
Дата=01.04.2025
Сумма=12000.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=35252040
Получатель1=ТОВ "ГУГЛ" 3712 АТ "СIТIБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA18300584000002600203224
НазначениеПлатежа=Передоплата за надання рекламних послуг Google Ads згiдно договору № 621-7116-8452-0334 вiд 29 жовтня 2024 р. зг рах.1080261824 вiд 31.03.2025р. Iдентифiкатор клiєнта: 9921-8725-8338-9637 У сумi 10000.00 грн., ПДВ - 20 % 2000.00 грн.
НазначениеПлатежа1=Передоплата за надання рекламних послуг Google Ads згiдно договору № 621-7116-8452-0334 вiд 29 жовтня 2024 р. зг рах.1080261824 вiд 31.03.2025р. Iдентифiкатор клiєнта: 9921-8725-8338-9637 У сумi 10000.00 грн., ПДВ - 20 % 2000.00 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=41OB4H2JNY
Дата=01.04.2025
Сумма=3.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 5833 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA60305299000006510191841
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 27.12.2023 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 27.12.2023 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=719
Дата=01.04.2025
Сумма=12500.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=35252040
Получатель1=ТОВ "ГУГЛ" 3845 АТ "СIТIБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA62300584000002600903181
НазначениеПлатежа=Передоплата за надання рекламних послуг Google Ads згiдно договору № 621-7116-8452-0334 вiд 29 жовтня 2024 р. зг рах.1080261530 вiд 31.03.2025р. Iдентифiкатор клiєнта: 1397-9746-8668-9817 У сумi 10416.67 грн., ПДВ - 20 % 2083.33 грн.
НазначениеПлатежа1=Передоплата за надання рекламних послуг Google Ads згiдно договору № 621-7116-8452-0334 вiд 29 жовтня 2024 р. зг рах.1080261530 вiд 31.03.2025р. Iдентифiкатор клiєнта: 1397-9746-8668-9817 У сумi 10416.67 грн., ПДВ - 20 % 2083.33 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=11.03.2026
ВремяСоздания=16:26:16
ДатаНачала=11.03.2026
ДатаКонца=11.03.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=41OB4H2JXY
Дата=01.04.2025
Сумма=3.00
ПлательщикИНН=1
Плательщик1=РЕСТОРАЦIЯ НОМЕР ОДИН ТОВ
ПлательщикРасчСчет=UA413052990000026005045920745
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) 5833 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA60305299000006510191841
НазначениеПлатежа=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 27.12.2023 та тарифiв банку, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 27.12.2023 та тарифiв банку, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.04.2025
КонецДокумента
КонецФайла