1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL854761
Дата=09.02.2026
Сумма=373.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за товар, Курець Наталiя Василiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за товар, Курець Наталiя Василiвна
ДатаПоступило=09.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2045
Дата=09.02.2026
Сумма=4177.44
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=41179959
Получатель1=ТОВ "ФКК АВАНГАРД ЛТД" 5465 АТ "ПУМБ"
ПолучательРасчСчет=UA85334851000000002600712
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №YY00-064347 вiд 01 лютого 2026р. У сумi 3481.20 грн., ПДВ - 20 % 696.24 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №YY00-064347 вiд 01 лютого 2026р. У сумi 3481.20 грн., ПДВ - 20 % 696.24 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=09.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=833
Дата=09.02.2026
Сумма=13010.00
ПлательщикИНН=31046422
Плательщик1=Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГОТЕЛЬ-ПИСАНКА" 1903 АТ "IДЕЯ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA17336310000002600531101
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=За харчування згiдно рах. № 020226/1 вдi 02.02.2026р.Без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=За харчування згiдно рах. № 020226/1 вдi 02.02.2026р.Без ПДВ.
ДатаПоступило=09.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260209OW
Дата=09.02.2026
Сумма=18440.15
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 08.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260208 вiд 08.02.2026 (заг 18683.00 грн, ком банку 242.85 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 08.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260208 вiд 08.02.2026 (заг 18683.00 грн, ком банку 242.85 грн)
ДатаПоступило=09.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260209OW_COM1
Дата=09.02.2026
Сумма=242.85
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 08.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260208 вiд 08.02.2026 (заг 18683.00 грн, ком банку 242.85 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 08.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260208 вiд 08.02.2026 (заг 18683.00 грн, ком банку 242.85 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=09.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0209RQN8W
Дата=09.02.2026
Сумма=5444.77
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 5444.77грн. Ком бан 71.73грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 5444.77грн. Ком бан 71.73грн.
ДатаПоступило=09.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0209RQN8W_COM1
Дата=09.02.2026
Сумма=71.73
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 5444.77грн. Ком бан 71.73грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 9шт. Вiдшк 5444.77грн. Ком бан 71.73грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=09.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0209RPZ94
Дата=09.02.2026
Сумма=25469.89
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 20шт. Вiдшк 25469.89грн. Ком бан 335.51грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 20шт. Вiдшк 25469.89грн. Ком бан 335.51грн.
ДатаПоступило=09.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0209RPZ94_COM1
Дата=09.02.2026
Сумма=335.51
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 20шт. Вiдшк 25469.89грн. Ком бан 335.51грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 20шт. Вiдшк 25469.89грн. Ком бан 335.51грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=09.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260208J1
Дата=08.02.2026
Сумма=18651.87
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 07.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260207 вiд 07.02.2026 (заг 18897.50 грн, ком банку 245.63 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 07.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260207 вiд 07.02.2026 (заг 18897.50 грн, ком банку 245.63 грн)
ДатаПоступило=08.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260208J1_COM1
Дата=08.02.2026
Сумма=245.63
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 07.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260207 вiд 07.02.2026 (заг 18897.50 грн, ком банку 245.63 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 07.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260207 вiд 07.02.2026 (заг 18897.50 грн, ком банку 245.63 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=08.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0208FSJ2W
Дата=08.02.2026
Сумма=3470.85
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 41шт. Вiдшк 3470.85грн. Ком бан 45.75грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 41шт. Вiдшк 3470.85грн. Ком бан 45.75грн.
ДатаПоступило=08.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0208FSJ2W_COM1
Дата=08.02.2026
Сумма=45.75
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 41шт. Вiдшк 3470.85грн. Ком бан 45.75грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 41шт. Вiдшк 3470.85грн. Ком бан 45.75грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=08.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0208FSE1J
Дата=08.02.2026
Сумма=12115.92
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 15шт. Вiдшк 12115.92грн. Ком бан 159.58грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 15шт. Вiдшк 12115.92грн. Ком бан 159.58грн.
ДатаПоступило=08.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0208FSE1J_COM1
Дата=08.02.2026
Сумма=159.58
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 15шт. Вiдшк 12115.92грн. Ком бан 159.58грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 15шт. Вiдшк 12115.92грн. Ком бан 159.58грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=08.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL868731
Дата=07.02.2026
Сумма=100.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за ...Вiкторiя, Гох Вiкторiя Iванiвна
НазначениеПлатежа1=Сплата за ...Вiкторiя, Гох Вiкторiя Iванiвна
ДатаПоступило=07.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260207ZR
Дата=07.02.2026
Сумма=11029.63
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 06.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260206 вiд 06.02.2026 (заг 11193.00 грн, ком банку 163.37 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 06.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260206 вiд 06.02.2026 (заг 11193.00 грн, ком банку 163.37 грн)
ДатаПоступило=07.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260207ZR_COM1
Дата=07.02.2026
Сумма=163.37
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 06.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260206 вiд 06.02.2026 (заг 11193.00 грн, ком банку 163.37 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 06.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260206 вiд 06.02.2026 (заг 11193.00 грн, ком банку 163.37 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=07.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0207VS5EG
Дата=07.02.2026
Сумма=3538.40
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 5шт. Вiдшк 3538.40грн. Ком бан 46.60грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 5шт. Вiдшк 3538.40грн. Ком бан 46.60грн.
ДатаПоступило=07.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0207VS5EG_COM1
Дата=07.02.2026
Сумма=46.60
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 5шт. Вiдшк 3538.40грн. Ком бан 46.60грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 5шт. Вiдшк 3538.40грн. Ком бан 46.60грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=07.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0207VRCGX
Дата=07.02.2026
Сумма=14606.09
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 15шт. Вiдшк 14606.09грн. Ком бан 192.41грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 15шт. Вiдшк 14606.09грн. Ком бан 192.41грн.
ДатаПоступило=07.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0207VRCGX_COM1
Дата=07.02.2026
Сумма=192.41
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 15шт. Вiдшк 14606.09грн. Ком бан 192.41грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 15шт. Вiдшк 14606.09грн. Ком бан 192.41грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=07.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0207VRHS7
Дата=07.02.2026
Сумма=4336.87
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 52шт. Вiдшк 4336.87грн. Ком бан 57.13грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 52шт. Вiдшк 4336.87грн. Ком бан 57.13грн.
ДатаПоступило=07.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0207VRHS7_COM1
Дата=07.02.2026
Сумма=57.13
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 52шт. Вiдшк 4336.87грн. Ком бан 57.13грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 52шт. Вiдшк 4336.87грн. Ком бан 57.13грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=07.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0207VN1WQ
Дата=07.02.2026
Сумма=710.63
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 710.63грн. Ком бан 9.37грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 710.63грн. Ком бан 9.37грн.
ДатаПоступило=07.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0207VN1WQ_COM1
Дата=07.02.2026
Сумма=9.37
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 710.63грн. Ком бан 9.37грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 710.63грн. Ком бан 9.37грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=07.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL686859
Дата=06.02.2026
Сумма=500.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Сплата за ..., Лаппо Вiолетта Валерiївна
НазначениеПлатежа1=Сплата за ..., Лаппо Вiолетта Валерiївна
ДатаПоступило=06.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=@2PL613504
Дата=06.02.2026
Сумма=220.00
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Транз.рахунок платежi_ DN, DG, DZ 0110 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA29305299000002902386610
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Оплата за товар, Поплавський Олександр Васильович
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар, Поплавський Олександр Васильович
ДатаПоступило=06.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=AQ6251Y1DP
Дата=06.02.2026
Сумма=250.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Фiксована комiсiя з еквайрингу 0922 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33305299000006510992820
НазначениеПлатежа=Комiсiя по еквайрингу за лютий 2026 р. по торгiвельнiй точцi Magazin Bajgel термiнал S1IF0JYQ мiсто Kolomiia без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Комiсiя по еквайрингу за лютий 2026 р. по торгiвельнiй точцi Magazin Bajgel термiнал S1IF0JYQ мiсто Kolomiia без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=AQ6252E3CP
Дата=06.02.2026
Сумма=250.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Фiксована комiсiя з еквайрингу 0565 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA93305299000006510292820
НазначениеПлатежа=Комiсiя по еквайрингу за лютий 2026 р. по торгiвельнiй точцi VillaPHamilija термiнал S1IF0S0L мiсто Kolomiia без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Комiсiя по еквайрингу за лютий 2026 р. по торгiвельнiй точцi VillaPHamilija термiнал S1IF0S0L мiсто Kolomiia без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260206SV
Дата=06.02.2026
Сумма=6635.23
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 05.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260205 вiд 05.02.2026 (заг 6722.60 грн, ком банку 87.37 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 05.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260205 вiд 05.02.2026 (заг 6722.60 грн, ком банку 87.37 грн)
ДатаПоступило=06.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260206SV_COM1
Дата=06.02.2026
Сумма=87.37
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 05.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260205 вiд 05.02.2026 (заг 6722.60 грн, ком банку 87.37 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 05.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260205 вiд 05.02.2026 (заг 6722.60 грн, ком банку 87.37 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0206XOTPH
Дата=06.02.2026
Сумма=39.48
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 39.48грн. Ком бан 0.52грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 39.48грн. Ком бан 0.52грн.
ДатаПоступило=06.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0206XOTPH_COM1
Дата=06.02.2026
Сумма=0.52
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 39.48грн. Ком бан 0.52грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 39.48грн. Ком бан 0.52грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2027
Дата=06.02.2026
Сумма=5229.88
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2900721455
Получатель1=IЛЬКIВ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ 9524 АТ "КРЕДОБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA82325365000002600901119
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №5229 вiд 14 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №5229 вiд 14 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0206XO1JZ
Дата=06.02.2026
Сумма=7746.28
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 16шт. Вiдшк 7746.28грн. Ком бан 102.02грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 16шт. Вiдшк 7746.28грн. Ком бан 102.02грн.
ДатаПоступило=06.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0206XO1JZ_COM1
Дата=06.02.2026
Сумма=102.02
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 16шт. Вiдшк 7746.28грн. Ком бан 102.02грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 16шт. Вiдшк 7746.28грн. Ком бан 102.02грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0206XJWRO
Дата=06.02.2026
Сумма=241.81
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 241.81грн. Ком бан 3.19грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 241.81грн. Ком бан 3.19грн.
ДатаПоступило=06.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0206XJWRO_COM1
Дата=06.02.2026
Сумма=3.19
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 241.81грн. Ком бан 3.19грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 241.81грн. Ком бан 3.19грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0206XO6QV
Дата=06.02.2026
Сумма=4600.79
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 61шт. Вiдшк 4600.79грн. Ком бан 60.61грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 61шт. Вiдшк 4600.79грн. Ком бан 60.61грн.
ДатаПоступило=06.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0206XO6QV_COM1
Дата=06.02.2026
Сумма=60.61
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 61шт. Вiдшк 4600.79грн. Ком бан 60.61грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 61шт. Вiдшк 4600.79грн. Ком бан 60.61грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=06.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=AQ6250F85P
Дата=05.02.2026
Сумма=250.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Фiксована комiсiя з еквайрингу 5732 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA21305299000006510292821
НазначениеПлатежа=Комiсiя по еквайрингу за лютий 2026 р. по торгiвельнiй точцi Bajgel термiнал S1IF0IC4 мiсто Kolomiia без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Комiсiя по еквайрингу за лютий 2026 р. по торгiвельнiй точцi Bajgel термiнал S1IF0IC4 мiсто Kolomiia без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2040
Дата=05.02.2026
Сумма=1797.39
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №35 вiд 22 сiчня 2026р. У сумi 1497.83 грн., ПДВ - 20 % 299.56 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №35 вiд 22 сiчня 2026р. У сумi 1497.83 грн., ПДВ - 20 % 299.56 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2030
Дата=05.02.2026
Сумма=1857.50
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3366315030
Получатель1=Кiчак Я. В. ФОП 8532 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA35305299000002600302550
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №135 вiд 21 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №135 вiд 21 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2028
Дата=05.02.2026
Сумма=1992.10
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3366315030
Получатель1=Кiчак Я. В. ФОП 8532 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA35305299000002600302550
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №126 вiд 20 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №126 вiд 20 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2034
Дата=05.02.2026
Сумма=1714.20
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=35517698
Получатель1=ТОВ "ФЕДИК" 7703 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA64300614000002600800001
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткої накладної №Ф0017105 вiд 23 сiчня 2026р. У сумi 1428.50 грн., ПДВ - 20 % 285.70 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткої накладної №Ф0017105 вiд 23 сiчня 2026р. У сумi 1428.50 грн., ПДВ - 20 % 285.70 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2039
Дата=05.02.2026
Сумма=1894.70
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №30 вiд 21 сiчня 2026р. У сумi 1578.92 грн., ПДВ - 20 % 315.78 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №30 вiд 21 сiчня 2026р. У сумi 1578.92 грн., ПДВ - 20 % 315.78 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2044
Дата=05.02.2026
Сумма=845.94
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №37 вiд 37 сiчня 2026р. У сумi 704.95 грн., ПДВ - 20 % 140.99 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №37 вiд 37 сiчня 2026р. У сумi 704.95 грн., ПДВ - 20 % 140.99 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2033
Дата=05.02.2026
Сумма=203.20
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=39379225
Получатель1=ТОВ "ТК "ПЕРЛАМУТР" 5163 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33300335000000026005238
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000013172 вiд 28 сiчня 2026 р. У сумi 169.33 грн., ПДВ - 20 % 33.87 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000013172 вiд 28 сiчня 2026 р. У сумi 169.33 грн., ПДВ - 20 % 33.87 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2038
Дата=05.02.2026
Сумма=1061.53
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №31 вiд 21 сiчня 2026р. У сумi 884.61 грн., ПДВ - 20 % 176.92 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №31 вiд 21 сiчня 2026р. У сумi 884.61 грн., ПДВ - 20 % 176.92 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2024
Дата=05.02.2026
Сумма=1719.96
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3815510092
Получатель1=Воляк П. А. ФОП 7182 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA43305299000002600203550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №66,67 вiд 20 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №66,67 вiд 20 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2043
Дата=05.02.2026
Сумма=1152.46
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №36 вiд 24 сiчня 2026р. У сумi 960.38 грн., ПДВ - 20 % 192.08 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №36 вiд 24 сiчня 2026р. У сумi 960.38 грн., ПДВ - 20 % 192.08 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2026
Дата=05.02.2026
Сумма=3366.12
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2900721455
Получатель1=IЛЬКIВ ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ 9524 АТ "КРЕДОБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA82325365000002600901119
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №22976 вiд 14 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №22976 вiд 14 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2037
Дата=05.02.2026
Сумма=1465.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0002006 вiд 20 сiчня 2026р. У сумi 1220.83 грн., ПДВ - 20 % 244.17 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0002006 вiд 20 сiчня 2026р. У сумi 1220.83 грн., ПДВ - 20 % 244.17 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2032
Дата=05.02.2026
Сумма=197.28
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=39379225
Получатель1=ТОВ "ТК "ПЕРЛАМУТР" 5163 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA33300335000000026005238
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000013173 вiд 28 сiчня 2026 р. У сумi 164.40 грн., ПДВ - 20 % 32.88 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №ТК000013173 вiд 28 сiчня 2026 р. У сумi 164.40 грн., ПДВ - 20 % 32.88 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2042
Дата=05.02.2026
Сумма=4093.87
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №421 вiд 22 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №421 вiд 22 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2029
Дата=05.02.2026
Сумма=134.60
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3366315030
Получатель1=Кiчак Я. В. ФОП 8532 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA35305299000002600302550
НазначениеПлатежа=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №127 вiд 20 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товар згiдно видаткової накладної №127 вiд 20 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2031
Дата=05.02.2026
Сумма=17624.92
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=32049199
Получатель1=ТОВ 'МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРI УКРАЇНА' 4814 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA71300335000000026004220
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно договору 2727405945 вiд 29 сiчня 2026р. У сумi 14687.43 грн., ПДВ - 20 % 2937.49 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно договору 2727405945 вiд 29 сiчня 2026р. У сумi 14687.43 грн., ПДВ - 20 % 2937.49 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2041
Дата=05.02.2026
Сумма=560.64
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3436003246
Получатель1=КНИШУК ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА 2652 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA86300614000002600150047
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №34 вiд 22 сiчня 2026р. У сумi 467.20 грн., ПДВ - 20 % 93.44 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткової накладної №34 вiд 22 сiчня 2026р. У сумi 467.20 грн., ПДВ - 20 % 93.44 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2036
Дата=05.02.2026
Сумма=1800.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=31471346
Получатель1=ТОВ "ФIОРД" 5201 АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ПIВДЕННИЙ"
ПолучательРасчСчет=UA78328209000002600031254
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0002024 вiд 20 сiчня 2026р. У сумi 1500.00 грн., ПДВ - 20 % 300.00 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно товарно-транспортної накладної №РН-0002024 вiд 20 сiчня 2026р. У сумi 1500.00 грн., ПДВ - 20 % 300.00 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2035
Дата=05.02.2026
Сумма=1207.20
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=35517698
Получатель1=ТОВ "ФЕДИК" 7703 АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
ПолучательРасчСчет=UA64300614000002600800001
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткої накладної №Ф0019573 вiд 27 сiчня 2026р. У сумi 1006.00 грн., ПДВ - 20 % 201.20 грн.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткої накладної №Ф0019573 вiд 27 сiчня 2026р. У сумi 1006.00 грн., ПДВ - 20 % 201.20 грн.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2025
Дата=05.02.2026
Сумма=1187.39
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=3815510092
Получатель1=Воляк П. А. ФОП 7182 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA43305299000002600203550
НазначениеПлатежа=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №74,75 вiд 23 сiчня 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за товари згiдно видаткових накладних №74,75 вiд 23 сiчня 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=AQ625UEHZP
Дата=05.02.2026
Сумма=250.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=Фiксована комiсiя з еквайрингу 0565 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA93305299000006510292820
НазначениеПлатежа=Комiсiя по еквайрингу за лютий 2026 р. по торгiвельнiй точцi KapheKonditerskaZamokZlati термiнал S1IF0V17 мiсто sshcheOberti без ПДВ
НазначениеПлатежа1=Комiсiя по еквайрингу за лютий 2026 р. по торгiвельнiй точцi KapheKonditerskaZamokZlati термiнал S1IF0V17 мiсто sshcheOberti без ПДВ
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=893602868.
Дата=05.02.2026
Сумма=200.00
ПлательщикИНН=3916212964
Плательщик1=Петрiв Христина Ярославiвна 5254 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA04322001000002620433072
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=оплата
НазначениеПлатежа1=оплата
ДатаПоступило=05.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260205XE
Дата=05.02.2026
Сумма=5436.16
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 04.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260204 вiд 04.02.2026 (заг 5508.00 грн, ком банку 71.84 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 04.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260204 вiд 04.02.2026 (заг 5508.00 грн, ком банку 71.84 грн)
ДатаПоступило=05.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260205XE_COM1
Дата=05.02.2026
Сумма=71.84
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 04.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260204 вiд 04.02.2026 (заг 5508.00 грн, ком банку 71.84 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 04.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260204 вiд 04.02.2026 (заг 5508.00 грн, ком банку 71.84 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0205GNI3F
Дата=05.02.2026
Сумма=3262.03
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 7шт. Вiдшк 3262.03грн. Ком бан 42.97грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 7шт. Вiдшк 3262.03грн. Ком бан 42.97грн.
ДатаПоступило=05.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0205GNI3F_COM1
Дата=05.02.2026
Сумма=42.97
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 7шт. Вiдшк 3262.03грн. Ком бан 42.97грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 7шт. Вiдшк 3262.03грн. Ком бан 42.97грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0205GMV1U
Дата=05.02.2026
Сумма=3825.48
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 62шт. Вiдшк 3825.48грн. Ком бан 50.42грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 62шт. Вiдшк 3825.48грн. Ком бан 50.42грн.
ДатаПоступило=05.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0205GMV1U_COM1
Дата=05.02.2026
Сумма=50.42
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 62шт. Вiдшк 3825.48грн. Ком бан 50.42грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 62шт. Вiдшк 3825.48грн. Ком бан 50.42грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0205GILX2
Дата=05.02.2026
Сумма=609.47
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 3шт. Вiдшк 609.47грн. Ком бан 8.03грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 3шт. Вiдшк 609.47грн. Ком бан 8.03грн.
ДатаПоступило=05.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0205GILX2_COM1
Дата=05.02.2026
Сумма=8.03
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 3шт. Вiдшк 609.47грн. Ком бан 8.03грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 3шт. Вiдшк 609.47грн. Ком бан 8.03грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=05.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=44533
Дата=04.02.2026
Сумма=1272.00
ПлательщикИНН=42555522
Плательщик1=ТОВ "ГЛОВОАПП УКРАЇНА" 6129 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA05300335000000026005219
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Оплата вартостi замовлень за перiод 23.01.2026- 31.01.2026 згiдно з Договором про надання агентських послуг БЕЗ ПДВ
НазначениеПлатежа1=Оплата вартостi замовлень за перiод 23.01.2026- 31.01.2026 згiдно з Договором про надання агентських послуг БЕЗ ПДВ
ДатаПоступило=04.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2023
Дата=04.02.2026
Сумма=31978.50
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=45620358
Получатель1=ТОВ, "УКР-СНЕКС 4611 АТ "ПУМБ"
ПолучательРасчСчет=UA13334851000000002600024
НазначениеПлатежа=За товар, згiдно накладних
НазначениеПлатежа1=За товар, згiдно накладних
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q24C05GN8Z
Дата=04.02.2026
Сумма=100000.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=UAH Тр.рахунок по ACCORD 5000 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA57305299000002924484001
НазначениеПлатежа=Переказ власних коштiв.
НазначениеПлатежа1=Переказ власних коштiв.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=893186313.
Дата=04.02.2026
Сумма=386.00
ПлательщикИНН=3780807623
Плательщик1=Чернецька Веронiка Олегiвна 7561 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA07322001000002620231082
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=оплата
НазначениеПлатежа1=оплата
ДатаПоступило=04.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260204TX
Дата=04.02.2026
Сумма=3464.66
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 03.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260203 вiд 03.02.2026 (заг 3517.50 грн, ком банку 52.84 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 03.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260203 вiд 03.02.2026 (заг 3517.50 грн, ком банку 52.84 грн)
ДатаПоступило=04.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260204TX_COM1
Дата=04.02.2026
Сумма=52.84
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 03.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260203 вiд 03.02.2026 (заг 3517.50 грн, ком банку 52.84 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 03.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260203 вiд 03.02.2026 (заг 3517.50 грн, ком банку 52.84 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0204TLO3Z
Дата=04.02.2026
Сумма=3759.46
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 7шт. Вiдшк 3759.46грн. Ком бан 49.54грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 7шт. Вiдшк 3759.46грн. Ком бан 49.54грн.
ДатаПоступило=04.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0204TLO3Z_COM1
Дата=04.02.2026
Сумма=49.54
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 7шт. Вiдшк 3759.46грн. Ком бан 49.54грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 7шт. Вiдшк 3759.46грн. Ком бан 49.54грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0204TLTA5
Дата=04.02.2026
Сумма=4131.61
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 59шт. Вiдшк 4131.61грн. Ком бан 54.49грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 59шт. Вiдшк 4131.61грн. Ком бан 54.49грн.
ДатаПоступило=04.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0204TLTA5_COM1
Дата=04.02.2026
Сумма=54.49
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 59шт. Вiдшк 4131.61грн. Ком бан 54.49грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 59шт. Вiдшк 4131.61грн. Ком бан 54.49грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0204THLS1
Дата=04.02.2026
Сумма=503.37
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 503.37грн. Ком бан 6.63грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 503.37грн. Ком бан 6.63грн.
ДатаПоступило=04.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0204THLS1_COM1
Дата=04.02.2026
Сумма=6.63
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 503.37грн. Ком бан 6.63грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 1шт. Вiдшк 503.37грн. Ком бан 6.63грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0204TMG5Y
Дата=04.02.2026
Сумма=113.50
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 113.50грн. Ком бан 1.50грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 113.50грн. Ком бан 1.50грн.
ДатаПоступило=04.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0204TMG5Y_COM1
Дата=04.02.2026
Сумма=1.50
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 113.50грн. Ком бан 1.50грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 1шт. Вiдшк 113.50грн. Ком бан 1.50грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=04.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q23C0W77DU
Дата=03.02.2026
Сумма=5000.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=UAH Тр.рахунок по ACCORD 5000 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA57305299000002924484001
НазначениеПлатежа=Переказ власних коштiв.
НазначениеПлатежа1=Переказ власних коштiв.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=5033002
Дата=03.02.2026
Сумма=30000.00
ПлательщикИНН=3761101214
Плательщик1=ФОП Фiк Орест Володимирович 5756 АТ "КРЕДОБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA48325365000002600201201
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Оплата рахунку-фактури 230126/1
НазначениеПлатежа1=Оплата рахунку-фактури 230126/1
ДатаПоступило=03.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260203CY
Дата=03.02.2026
Сумма=3147.39
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 02.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260202 вiд 02.02.2026 (заг 3192.00 грн, ком банку 44.61 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 02.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260202 вiд 02.02.2026 (заг 3192.00 грн, ком банку 44.61 грн)
ДатаПоступило=03.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260203CY_COM1
Дата=03.02.2026
Сумма=44.61
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 02.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260202 вiд 02.02.2026 (заг 3192.00 грн, ком банку 44.61 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 02.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260202 вiд 02.02.2026 (заг 3192.00 грн, ком банку 44.61 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0203YL6WK
Дата=03.02.2026
Сумма=3479.20
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 52шт. Вiдшк 3479.20грн. Ком бан 45.90грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 52шт. Вiдшк 3479.20грн. Ком бан 45.90грн.
ДатаПоступило=03.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0203YL6WK_COM1
Дата=03.02.2026
Сумма=45.90
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 52шт. Вiдшк 3479.20грн. Ком бан 45.90грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 52шт. Вiдшк 3479.20грн. Ком бан 45.90грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0203YLSWZ
Дата=03.02.2026
Сумма=5422.88
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 13шт. Вiдшк 5422.88грн. Ком бан 71.42грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 13шт. Вiдшк 5422.88грн. Ком бан 71.42грн.
ДатаПоступило=03.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0203YLSWZ_COM1
Дата=03.02.2026
Сумма=71.42
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 13шт. Вiдшк 5422.88грн. Ком бан 71.42грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 13шт. Вiдшк 5422.88грн. Ком бан 71.42грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=03.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2022
Дата=02.02.2026
Сумма=2240.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=2506214776
Получатель1=МАРЦIНОВСЬКИЙ Б. Й. ФОП 4490 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA76305299000002600801551
НазначениеПлатежа=Оплата за харчування ,Станiславська Злата Богданiвна,за сiчень 2026р.
НазначениеПлатежа1=Оплата за харчування ,Станiславська Злата Богданiвна,за сiчень 2026р.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=AS61V913OP
Дата=02.02.2026
Сумма=300.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=ОБСЛ. РАХУНКУ ВIДДАЛЕНИЙ ДОСТУП(UAH) 5362 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA96305299000006510591817
НазначениеПлатежа=Комiсiя за обслуговування рахунку за сiчень 2026 р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 01.03.2012, без ПДВ.
НазначениеПлатежа1=Комiсiя за обслуговування рахунку за сiчень 2026 р. згiдно договору банкiвського рахунку вiд 01.03.2012, без ПДВ.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=P236339203
Дата=02.02.2026
Сумма=401.10
ПлательщикИНН=43637532
Плательщик1=ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ _БОЛТ ОПЕРЕЙШНЗ УКРАЇНА_ 4001 АТ "СIТIБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA41300584000002600920116
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=P236339203 BOLTFOOD UA ВIЛЛА ФАМIЛIЯБезПДВ
НазначениеПлатежа1=P236339203 BOLTFOOD UA ВIЛЛА ФАМIЛIЯБезПДВ
ДатаПоступило=02.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260202MX
Дата=02.02.2026
Сумма=9700.23
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 01.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260201 вiд 01.02.2026 (заг 9829.50 грн, ком банку 129.27 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 01.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260201 вiд 01.02.2026 (заг 9829.50 грн, ком банку 129.27 грн)
ДатаПоступило=02.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260202MX_COM1
Дата=02.02.2026
Сумма=129.27
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 01.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260201 вiд 01.02.2026 (заг 9829.50 грн, ком банку 129.27 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 01.02.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260201 вiд 01.02.2026 (заг 9829.50 грн, ком банку 129.27 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0202SMB9C
Дата=02.02.2026
Сумма=9623.24
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 8шт. Вiдшк 9623.24грн. Ком бан 126.76грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 8шт. Вiдшк 9623.24грн. Ком бан 126.76грн.
ДатаПоступило=02.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0202SMB9C_COM1
Дата=02.02.2026
Сумма=126.76
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 8шт. Вiдшк 9623.24грн. Ком бан 126.76грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 8шт. Вiдшк 9623.24грн. Ком бан 126.76грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0202SLN9E
Дата=02.02.2026
Сумма=27850.98
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 8шт. Вiдшк 27850.98грн. Ком бан 366.82грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 8шт. Вiдшк 27850.98грн. Ком бан 366.82грн.
ДатаПоступило=02.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0202SLN9E_COM1
Дата=02.02.2026
Сумма=366.82
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 8шт. Вiдшк 27850.98грн. Ком бан 366.82грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Bajgel Кiльк тр 8шт. Вiдшк 27850.98грн. Ком бан 366.82грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0202SI6C1
Дата=02.02.2026
Сумма=1576.24
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 1576.24грн. Ком бан 20.76грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 1576.24грн. Ком бан 20.76грн.
ДатаПоступило=02.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0202SI6C1_COM1
Дата=02.02.2026
Сумма=20.76
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 1576.24грн. Ком бан 20.76грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 1576.24грн. Ком бан 20.76грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=02.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q21C0E74TB
Дата=01.02.2026
Сумма=5000.00
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=UAH Тр.рахунок по ACCORD 5000 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=UA57305299000002924484001
НазначениеПлатежа=Переказ власних коштiв.
НазначениеПлатежа1=Переказ власних коштiв.
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260201DX
Дата=01.02.2026
Сумма=9954.90
ПлательщикИНН=21133352
Плательщик1=АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" 0068 АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA22322001000002924299800
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=Розрах за 31.01.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260131 вiд 31.01.2026 (заг 10086.00 грн, ком банку 131.10 грн)
НазначениеПлатежа1=Розрах за 31.01.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260131 вiд 31.01.2026 (заг 10086.00 грн, ком банку 131.10 грн)
ДатаПоступило=01.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=SP260201DX_COM1
Дата=01.02.2026
Сумма=131.10
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: Розрах за 31.01.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260131 вiд 31.01.2026 (заг 10086.00 грн, ком банку 131.10 грн))
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: Розрах за 31.01.2026 в ТТ Villa familia (q9UHGcRR6), зг з реєстром №20260131 вiд 31.01.2026 (заг 10086.00 грн, ком банку 131.10 грн))
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0201ROR75
Дата=01.02.2026
Сумма=2917.57
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 38шт. Вiдшк 2917.57грн. Ком бан 38.43грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 38шт. Вiдшк 2917.57грн. Ком бан 38.43грн.
ДатаПоступило=01.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0201ROR75_COM1
Дата=01.02.2026
Сумма=38.43
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 38шт. Вiдшк 2917.57грн. Ком бан 38.43грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 113 ,Magazin Bajgel Кiльк тр 38шт. Вiдшк 2917.57грн. Ком бан 38.43грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0201RKLL1
Дата=01.02.2026
Сумма=473.76
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 473.76грн. Ком бан 6.24грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 473.76грн. Ком бан 6.24грн.
ДатаПоступило=01.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0201RKLL1_COM1
Дата=01.02.2026
Сумма=6.24
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 473.76грн. Ком бан 6.24грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 8945 ,KapheKonditerskaZamokZlat Кiльк тр 2шт. Вiдшк 473.76грн. Ком бан 6.24грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.02.2026
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0201RPDHZ
Дата=01.02.2026
Сумма=6940.06
ПлательщикИНН=14360570
Плательщик1=Розрахунки з еквайрингу 9101 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПлательщикРасчСчет=UA35305299000002924082850
ПолучательИНН=2669203949
Получатель1=OUR_COMPANY
ПолучательРасчСчет=UA703052990000026007025504468
НазначениеПлатежа=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 11шт. Вiдшк 6940.06грн. Ком бан 91.44грн.
НазначениеПлатежа1=cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 11шт. Вiдшк 6940.06грн. Ком бан 91.44грн.
ДатаПоступило=01.02.2026
ДатаСписано=
КонецДокумента
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=ФОП
Получатель=
ДатаСоздания=09.02.2026
ВремяСоздания=16:26:28
ДатаНачала=09.02.2026
ДатаКонца=09.02.2026
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=Q0201RPDHZ_COM1
Дата=01.02.2026
Сумма=91.44
ПлательщикИНН=2669203949
Плательщик1=OUR_COMPANY
ПлательщикРасчСчет=UA703052990000026007025504468
ПолучательИНН=14360570
Получатель1=АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ПолучательРасчСчет=
НазначениеПлатежа=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 11шт. Вiдшк 6940.06грн. Ком бан 91.44грн.)
НазначениеПлатежа1=Комісія банку (з операції: cmps: 123471,VillaPHamilija Кiльк тр 11шт. Вiдшк 6940.06грн. Ком бан 91.44грн.)
ДатаПоступило=
ДатаСписано=01.02.2026
КонецДокумента
КонецФайла